武定县发窝小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501401000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校秉承“让孩子拥有快乐的童年为人生搭建坚实的起步”的办学理念，全面推进素质教育，学校正朝着“标准化学校”的目标迈进。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。

2.狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度。

（1）痕迹管理。学校强化流程管理，突出痕迹管理，变“结果管理”为“过程管理”。教学管理突出“四常规”：三统一（课程安排、业务要求、教学进度），三监控（教学进度、学生巩固、教学质量），三督查（教师备课、互相听课、批改检测）、三考核（绩效分配、业务质量、目标管理）。

（2）常规管理。建立健全教育管理制度。通过每年一次的教代会制定出切实可行、便于操作的教育教学管理制度20多个。职责清楚，措施具体，要求明确，奖惩分明。

（3）强化德育工作。把德育工作放在学校一切工作的首位，少先队和班主任及科任教师组成的德育工作队伍，按照中小学德育纲要、小学生守则，小学生行为规范和《云南省中小学德育分年级实施意见》，制定了《发窝乡小学学生一日行为基本规范要求》，严格要求学生，严格训练，学生良好的行为习惯已养成。

（4）坚决治理乱收费。规范实施教育收费公示栏，真正做到家喻户晓，广泛接受群众监督。

3.抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4.落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组，减少师生安全事故的发生，确保师生人身安全和学校教育活动的正常开展。

5.加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务领导小组，建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，设有总务及专职报账员。规范财务管理，所有单据都必须经校长签字批准后方能报销，采购物品时必须有售货人、经手人、审核人一并签名后方可算数，杜绝自己做账，自己开单，自己付款等现象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县发窝小学共设置5个内设机构，包括：校长室、出纳室、总务处、教导处、德育室。有所属单位11个，分别是：

1.武定县发窝乡花园小学

2.武定县发窝乡山品小学

3.武定县发窝乡中村小学

4.武定县发窝乡鱼塘小学

5.武定县发窝乡小石桥小学

6.武定县发窝乡烧瓦箐小学

7.武定县发窝乡阿过咪小学

8.武定县发窝乡扫者乌小学

9.武定县发窝乡黑虎山幼儿园

10.武定县发窝乡阿庆争幼儿园

11.武定县发窝乡发窝中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县发窝小学。

纳入武定县发窝小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县发窝乡花园小学等11所下属学校不独立核算，统一汇总由我部门填报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝小学2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生733人。年末遗属15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县发窝小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝小学2023年度收入合计16,413,882.65元。其中：财政拨款收入16,008,862.62元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入405,020.03元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计减少470,647.15元，下降2.79%。其中：财政拨款收入增加627,717.70元，增长4.08%，2023年拨入宗教事务经费40,000.00元，各类保险缴纳基数增加导致财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,098,364.85元，下降73.06%，原因是我校2022年拨入招行净水设备、悬浮板篮球场、课桌椅采购等资金，2023年无此项收入。

二、支出决算情况说明

武定县发窝小学2023年度支出合计16,539,439.00元。其中：基本支出13,405,190.85元，占总支出的81.05%；项目支出3,134,248.15元，占总支出的18.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少967,034.98元，下降5.52%。其中：基本支出减少299,479.65元，下降2.19%，原因是：教师调出5人；项目支出减少667,555.33元，下降17.56%，原因是：幼儿园学生减少，教育附加安排支出减少等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县发窝小学单位机构正常运转的日常支出13,405,190.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,486,200.88元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918,989.97元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县发窝小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,134,248.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前助学金支出45,200.00元。

2.义务教育营养改善计划助学金支出454,424.07元。

3.义务教育家庭经济困难学生助学金支出545,875.00元。

4.义务教育保障经费支出1,249,532.85元。

5.彩票公益基金支出15,000.00元。

6.学前教育办学补助资金支出114,555.00元。

7.城乡义务教育校舍维修长效机制中央补助资金支出120,000.00元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金支出154,000.00元。

8. 州级民族机关宗教事务经费支出40,000.00元。

9.铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点学校补助资金100,000.00元。

10.招银课桌椅采购项目资金支出75,000.00元；招银爱心空气源热泵项目资金支出75,600.00元；支付招银篮球场改造资金79,671.29元。

11.非财政拨款专项支出：65,389.94元，包括：支付招商银行拨入教师奖教金3,000.00元，发放共青团拨入幻方助学金11,000.00元；发放希望工程“1+1”助学金7,000.00元；发放自期村委会困难学生助学金30,000.00元； 2023年国库转入办理个人所得税手续费1,755.21元；支付教体局拨入阳光校餐电话费2,560.00元；支付统战部拨入小石桥、鱼塘、扫者乌幼儿园学生补助资金10,074.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16,012,062.62元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比增加459,605.60元，增长2.96%,2023年拨入宗教事务经费40,000.00元，各类保险工资增加导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，2023年拨入宗教事务经费40,000.00元，主要用于日常办公费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,410,282.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于工资福利支出：8,924,420.33元（包括基本工资支出3,173,209.00元、津贴补贴支出1,235,133.00元、奖金支出2,717.00元、绩效工资支出4,375,390.00元、其他社会保障缴费48,750.83元、其他工资福利支出89,220.50元）；商品服务支出2,166,362.67元（包括办公费支出684,208.34元、水费8,700.00元，电费支出130,216.23元、邮电费16,526.52元，差旅费支出23,964.50元、维修费支出550,270.01元、培训费支出83,249.00元、公务接待费715.00元、劳务费支出523,238.25元、工会经费支出127,274.82元，其他商品服务支出1,800.00元；对个人和家庭的补助支出1,045,499.07元（包括助学金小学1,000,299.07元，学前45,200.00元）；资本性支出274,000.00元（包括房屋建筑物购建支出122,000.00元，办公设备购置支出152,000.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,051,234.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于事业单位离退休费用支出623,989.40元；抚恤金200,044.12元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,219,795.36元，机关事业单位职业年金缴费支出7,405.34元。

9.卫生健康（类）支出761,686.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出463,244.65元；公务员医疗补助缴费支出298,441.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出748,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职教师的住房公积金支出748,860.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，决算为715.00元，完成年初预算的9.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为715.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.66%，具体是国内接待费支出决算715.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，支出决算为715.00元，完成年初预算的9.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为715.00元，完成年初预算的9.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级领导检查公务接待相对较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160.00元，增长28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加160.00元，增长28.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人均接待费用比2022年高。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学督查、上级工作检查等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县发窝小学资产总额23,652,997.47元，其中，流动资产133,884.60元，固定资产22,165,790.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000.00元，无形资产91,695.14元（净值），其他资产1,259,627.66元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7,254,448.86元，其中固定资产增加7,382,247.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额99,000.00元，其中：政府采购复印纸150件支出24,000.00元；政府采购学生课桌椅250套支出75,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99,000.00元，其中：授予小微企业合同金额99,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236501401111