武定县田心小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501601000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育，贯彻落实党的教育方针、政策、法规，负责辖区内学校的教育教学业务、学校安全工作、思想政治教育工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；在职责范围内，做好上级主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；做好教师队伍的建设工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益；抓基础教育，培养学生习惯等。

（二）2023年度重点工作任务概述

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。2023年，学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，促进学校各项工作的全面正常开展。

1.领导班子分挂各村委会校点，切实抓实控辍保学工作。

2.深化课堂改革，领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

6.抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。

7.坚持立德树人，抓好学生养成教育，杜绝校园欺凌，关注学生身心健康。

8.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县田心小学共设置5个内设机构，包括校长室、总务处、书记工会室、德育室、教务处。

所属单位18个，分别是：

1.武定县田心乡中心小学；

2.武定县田心乡鲁期小学；

3.武定县田心乡火嘎小学；

4.武定县田心乡德德卡小学；

5.武定县田心乡鸡街子小学；

6.武定县田心乡利米小学；

7.武定县田心乡咪西小学；

8.武定县田心乡发块小学；

9.武定县田心乡普龙小学；

10.武定县田心乡中心幼儿园；

11.武定县田心乡鲁期幼儿园；

12.武定县田心乡火嘎幼儿园；

13.武定县田心乡德德卡幼儿园；

14.武定县田心乡鸡街子幼儿园；

15.武定县田心乡利米幼儿园；

16.武定县田心乡咪西幼儿园；

17.武定县田心乡发块幼儿园；

18.武定县田心乡普龙幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入武定县田心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县田心小学。

纳入武定县田心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县田心乡中心小学等18所所属学校不独立核算，统一由我部门编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心小学2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生711人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县田心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县田心小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

武定县田心小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心小学2023年度收入合计17,882,078.47元。其中：财政拨款收入17,815,549.61元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,528.86元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少590,946.96元，下降3.20%。其中：财政拨款收入增加204,334.18元，增长1.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少795,281.14元，下降92.28%。主要原因是：本年度相比上年学生人数由783人减少为711人，减少了72人；退休教师2人离世，相应的人员经费减少。招商银行2022年拨入学校篮球场改造资金90,200.00元，2023年无；希望工程幻方资金比上年有所下降；田心乡财政所2022年拨入教师节会议费10,000.00元，2023年无。

二、支出决算情况说明

武定县田心小学2023年度支出合计18,299,784.55元。其中：基本支出15,576,807.80元，占总支出的85.12%；项目支出2,722,976.75元，占总支出的14.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少585,666.40元，下降3.10%。其中：基本支出减少719,027.97元，下降4.41%；项目支出增加133,361.57元，增长5.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度相比上年学生人数由783人减少为711，减少了72人；退休教师2人离世,相应的人员经费减少。招商银行2022年拨入学校篮球场改造资金90,200.00元，2023年无；希望工程幻方资金比上年有所下降；田心乡财政所2022年拨入教师节会议费10,000.00元，2023年无。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县田心小学单位机构正常运转的日常支出15,576,807.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,904,153.86元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672,653.94元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县田心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,722,976.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出688,495.82元，占项目支出的25.28%，主要用于与教学业务有关的零散支出；食堂后勤洗涤用品用具。

2.水费支出25,742.00元，占项目支出0.95%，用于全校师生生活用水、校园绿化用水支出；

3.电费支出47,260.00元，占项目支出1.74%，用于学校的生活用电支出；

4.差旅费支出69,874.50元，占项目支出2.56%，主要用于学校教职工教学业务活动相关的差旅费支出；

5.维修（护）费支出385,003.42元，占项目支出14.14%，主要用于教室标准化灯光改造和校园设施设备维护支出；

6.培训费支出39,900.00元，占项目支出1.46%，主要用于教师教学业务相关培训产生的交通费、住宿费、伙食补助及全员培训费用等支出；

7.劳务费支出134,478.86元，占项目支出4.94%，主要用于保安、代课教师、炊事员等临聘人员劳务费支出。

8.手续费支出3.60元，占项目支出0.00013%，主要用于不同账号款项来往的手续费支出。

9.其他商品和服务支出556.18元，占项目支出0.01987%，主要用于2022年度公益性岗位人员保险费支出。

10.助学金支出943,932.37元，占项目支出34.67%，主要用于学生的营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助支出；

11.房屋建筑物购建支出60,000.00元，占项目支出2.20%，主要用于学校建设项目工程款支出；

12.办公设备购置支出327,730.00元，占项目支出12.04%，主要用于招行捐赠学生升降课桌椅、电脑、办公桌、保密柜、打印机等购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出17,954,579.89元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加16,236.73元，增长0.09%，主要原因是：一是本年招考教师6人，人员经费增加；二是临时工劳务费、工会经费、营养改善计划经费和家庭经济困难学生生活补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,365,028.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%。主要用于事业单位人员工资福利支出、临时工工资、工会经费、学生助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费等商品和服务支出以及房屋建筑物购建、办公设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,777,017.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于事业单位人员养老保险等社保费支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,406,079.84元；机关事业单位职业年金缴费支出197,212.44元；退休费支出939,769.60元；抚恤金支出178,154.40元；生活补助支出55,800.86元。

9.卫生健康（类）支出924,441.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于：职工基本医疗保险缴费477,579.95元；公务员医疗补助缴费377,678.68元；其他社会保障缴费69,183.00元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出888,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相等，主要原因2023年度我单位无三公”经费预算与支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是2023年度我单位无三公”经费预算与支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我校属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县田心小学资产总额20,169,769.96元，其中，流动资产406,708.48元，固定资产17,379,247.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产308,859.51元（净值），其他资产2,074,954.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,832,985.25元，其中固定资产增加11,290,686.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额150,320.00元，其中：政府采购货物支出150,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150,320.00元，其中：授予小微企业合同金额150,320.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236501601111