武定县第一中学2018年度部门决算

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目录

第一部分 武定县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，目前我校为全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制2018年为220人，财务核算2018年执行中小学校会计制度。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、从严治党，永葆党的先进性和纯洁性

2、坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任

3、高举质量大旗，向管理要质量

4、高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平

5、狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风

6、高度重视安全工作，平安校园创建成效显著

7、不断改善办学条件

8、贫困生救助工作成效显著

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度所有建档立卡贫困户在我校就读的学生都得到了国家助学金资助和建档立卡学生生活补助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即云南省武定第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县第一中学2018年末人员编制220人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制220人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），年末在职在编实有事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休2人，退休60人。

遗属补助年末人员13人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表1—附表9）。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县第一中学2018年度收入合计4435.85万元。其中：财政拨款收入4237.38万元，占总收入的95.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入198.47万元，占总收入的4.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

变动主要原因分析：

1、总收入和财政拨款收入减少是因为2017年拨入室内多功能体育馆建设经费498.00万元。

2、事业收入减少是因为建档立卡学生未收取学费造成。

二、支出决算情况说明

武定县第一中学2018年度支出合计4869.89万元。其中：基本支出3777.29万元，占总支出的77.56％；项目支出1092.6万元，占总支出的22.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年对比情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

变动主要原因：

1、基本支出增加是因为人员经费从年初的209人增加到年末214人，一年一薪的薪级工资增加造成。

2、项目支出增加是因为2017年拨入室内多功能体育馆建设经费主要在2018年支出，建档立卡学生的助学金和生活补助增加。

3、总支出增加是由基本支出和项目支出的增加而增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出与上年对比：

2017-2018年基本支出对比情况表 （人员经费）
				单位：万元
项目名称	2017年	2018年	增减数	增减比例	备注
基本工资	865.78	959.68	93.9	10.85%	工资增加
津贴补贴	563.61	468.81	-94.8	-16.82%	规范津补贴
奖金	69.01	72.51	3.5	5.07%	工资增加
其他社会保障缴费	231.59	293.22	61.63	26.61%	工资增加
绩效工资	628.82	895.78	266.96	42.45%	工资增加
其他工资福利支出	12.92	12.71	-0.21	-1.63%	学生变动
机关事业单位基本养老保险缴费	320.68	368.81	48.13	15.01%	工资增加
离休费	24.61	26.63	2.02	8.21%	工资增加
退休费	118.78	123.72	4.94	4.16%	退休人员增加
抚恤金	10.9	17.43	6.53	59.91%	退休教师去世补助
生活补助	10.01	10.12	0.11	1.10%	工资增加
住房公积金	212.58	221.77	9.19	4.32%	工资增加
小计	3069.29	3471.19	401.9	13.09%	工资增加
2017-2018年基本支出对比情况表 （公用经费）
				单位：万元
项目名称	2017年	2018年	增减数	增减比例	备注
办公费	75.34	118.3	42.96	57.02%	增加办公用品购置
印刷费	28.09		-28.09	-100.00%	项目经费列支30.05万元
水费	11.43	13.79	2.36	20.65%	校园绿化用水
电费	33.71	48.57	14.86	44.08%	电器增加
邮电费	7.17	7.24	0.07	0.98%	增加座机一部
差旅费	9.14	7.85	-1.29	-14.11%	厉行节约，压缩开支
维修（护）费	17.51	55.67	38.16	217.93%	公物维修增加
培训费	6.74	9.27	2.53	37.54%	教师培训增加
公务接待费	1.97	1.89	-0.08	-4.06%	厉行节约，节约开支
劳务费	89.45		-89.45	-100.00%	项目列支86.22万元，压缩开支
工会经费	33.65	37.88	4.23	12.57%	公用经费增加
公务用车运行维护费	5.25	5.64	0.39	7.43%	车辆老化，维修增加
办公设备购置	20.06		-20.06	-100.00%	项目列支
小计	339.51	306.1	-33.41	-9.84%	部分支出在项目中。

备注：取数于财决05-1表。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省武定第一中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出情况如下：

2017年结转584.10万元，主要是改善办学条件资金104.08万元、室内多功能体育馆建设资金401.91万元、名师工作室4.79万元、三区人才经费6.32万元，张志坚奖学金3.00万元（根据捐赠者张志坚的意愿，每年向困难学生评发1.00万元、5年使用完毕）、电子阅览室64.00万元。

2017年收入973.90万元，2018年收入647.47万元，减少了326.43万元，减幅33.52%，减少原因是2017年项目拨款包含室内多功能体育馆498万元；2017年支出546.97万元，2018年支出1092.60万元，支出增加了545.63万元，增幅为99.76%，增加原因主要是列支2017年结转款项；2018年结转138.97万元。

2018年结转138.97万元，主要是室内多功能体育馆建设资金109.08万元，张志坚奖学金3.00万元（根据捐赠者张志坚的意愿，每年向困难学生评发1.00万元、5年使用完毕），建档立卡学生生活补助26.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出4682.34万元,占本年支出合计的96.15%。与2017年支出3946.09万元对比，增加736.25万元，增幅18.66%，主要原因是调整增资后人员经费的大幅度增加，公用经费列支2017年转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出3621.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出。

6.社会保障和就业支出571.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资。

7.医疗卫生与计划生育支出258.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助。

8.住房保障支出221.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳政策规定的在职职工住房公积金。

9.农林水支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于缴纳政策规定的在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为7.53万元，完成预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的73.24%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的24.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校本年度合理计划，厉行节约，压减经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.9万元，下降70.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长7.43%；公务接待费支出决算减少18.29万元，下降90.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车增加的主要原因是车辆老化，维修增加；公务接待费下降的主要原因是2017年的接待费列支2016年我校80周年校庆支出，2018年的厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占74.90%；公务接待费支出1.89万元，占25.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出培训学习、看望退休教师（退休教师历年保持在60人左右、分布在武定城区、乡镇、楚雄、昆明等）、学生家访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校属于事业单位，不涉及机关运行经费。

参照机关运行经费范围，我校2018年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出118.55万元，2017年329.85万元，减少211.30万元，减幅64.60%，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费以及教学活动所必需的教学设备购置等开支。减少主要原因是2018年开支以上经费使用项目经费列支，2018年因项目经费增加，我校在使用经费时优先使用项目经费，致使2018年一般公共预算财政拨款经费列支减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县第一中学资产总额5564.40万元，其中，流动资产509.64万元，固定资产5054.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.32万元，其中固定资产增加231.41万元。处置房屋建筑物455平方米，账面原值7.61万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值6.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5564.40	509.64	5054.76	3551.49	35.23	0.00			1468.04		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出计划总额204.08万元、实际采购金额195.2815万元、节约资金8.7985万元、节约率4.31%，其中：政府采购货物支出195.2815万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额195.2815万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（详见附表10—附表14）。

部门决算量化评价表
编制单位：武定县第一中学							2019年10月		金额单位：
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	4.49	4.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-1.83	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-6.45	1.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-0.01	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	158.20	0.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	2.89	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-76.18	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-2.22	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-84.88	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	97.27	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	2.39	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥100%时，增减率﹥0,扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	66.0	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

五、其他重要事项情况说明

本年度我校认为没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助及商品和服务支出中的劳务费，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236101111