武定县幼儿园2018年度部门决算

监督索引号53232900236201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.对武定县幼儿园第二教学区作好校园场地平整、校园地板打造、绿化美化等工作；

2.对武定县幼儿园第一教学区作好D级危房（其他用房）的拆除工作及食堂楼的加固改造工作；

3.对武定县幼儿园第二教学区心苗教学用房作好室内吊顶装修、卫生间及储藏间提升改造和室内外墙面装饰工作；

4.配备好心苗教学用房班级设备设施；

5.抓死幼儿保教常规工作，提升整体办学效益，努力实现出特色、上等级的目标；

6.加强师德建设，全面提高教师素质。

7.加强教科研工作，积极构建园本课程；

8.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县幼儿园2018年年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员44人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

无车辆编制数，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县幼儿园2018年度收入合计962.85万元。其中：财政拨款收入962.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比增加了拨款收入80.64万元，增加收入主要原因为2018年工资调标和提高教职工绩效工资标准。

二、支出决算情况说明

武定县幼儿园2018年度支出合计965.85万元。其中：基本支出828.11万元，占总支出的85.74％；项目支出137.74万元，占总支出的14.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比基本支出增加了65.37万元，增加支出的原因为2018年工资调标和提高教职工绩效工资标准；项目支出较上年增加了15.76万元，增加的原因为幼儿入学人数增加，非税收入提高，返回到幼儿园办学中的项目经费也相应提高，另外，2018年困难学生资助的专项资金也较上年多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县幼儿园正常运转的日常支出828.11万元。与上年对比增加了65.37万元，增加支出的原因为2018年工资调标和提高教职工绩效工资标准；其中：基本工资202.39万元，占基本支出的24.44%；津贴补贴102.76万元，占基本支出的12.41%；奖金15.58万元，占基本支出的1.88%；绩效工资194.28万元，占基本支出的23.46%；各种保险161.25万元，占基本支出的19.47%；住房公积金46.95万元，占基本支出的5.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.76万元，占基本支出的6.25％，对个人和家庭的补助（含退休费及生活补助费）53.14万元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县幼儿园在学前教育保教工作中开展活动及学前幼儿资助专项经费支出137.73万元。项目支出较上年增加了15.76万元，增加的原因为幼儿入学人数增加，非税收入提高，返回到幼儿园办学中的项目经费也相应提高，另外，2018年困难学生资助的专项资金也较上年多。在项目经费中，支出学前教育办学经费商品和服务支出（差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费）82.32万元，占总项目经费支出的59.77%；支出教师培训费6万元，占总项目经费支出的4.36%；对我园全体教师课程游戏化技能有了较大的提高；支出专用设备购置费32.59万元，占总项目经费支出的23.66%；支出基础设施建设费13.35万元，占总项目经费支出的9.69%；对学前教育活动工作开展提供了有力保障；在对个人和家庭的补助支出中，支出困难生资助专项资金支出为3.48万元，占总项目经费支出的2.52%，已全额兑付给困难幼儿，对我园困难幼儿生活上有了较大帮助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出965.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加了65.37万元，增加支出的原因为2018年工资调标和提高教职工绩效工资标准；项目支出较上年增加了15.76万元，增加的原因为幼儿入学人数增加，非税收入提高，返回到幼儿园办学中的项目经费也相应提高，另外，2018年困难学生资助的专项资金也较上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出类752.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于学前教育办学开支；

2.社会保障和就业类支出149.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于幼儿园退休人员支出、在职人员养老保险、职业年金支出及各种社会保障缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出64.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出49.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为2.8万元，完成预算的66.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的28.74%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的37.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数1.41万元，主要原因2018年度我园大幅压缩公务活动，在无法压缩的公务活动中，也严格控制接待人数及陪餐人数，控制接待标准，把费用降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.76万元，下降21.35%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，与上年不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长101.67%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降46.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度我园大幅压缩公务活动，在无法压缩的公务活动中，也严格控制接待人数及陪餐人数，控制接待标准，把费用降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占43.21%；公务接待费支出1.59万元，占56.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无此项活动开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于武定县幼儿园学生食堂幼儿饭菜押运餐车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地教师到园指导交流活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我园无国外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县幼儿园2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县幼儿园资产总额644.46万元，其中，流动资产20.72万元，固定资产623.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.68万元，其中固定资产增加21.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	644.46	20.72	623.74	325.84	3.96	0			293.94		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31.4万元，其中：政府采购货物支出31.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指武定县幼儿园2018年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县幼儿园

2019年10月9日

监督索引号53232900236201111