武定县开发投资有限公司2020年部门预算公开

武定县开发投资有限公司2020年部门预算公开目录

第一部分武定县开发投资有限公司2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县开发投资有限公司2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县开发投资有限公司2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县开发投资有限公司2020年部门预算编制情况说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县开发投资有限公司负责多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；土地综合整治；对公司资金的使用进行跟踪督查并向县政府报告和提出建议。

（二）机构设置情况

武定县开发投资有限公司单位核定编制3人,内设4个股室（办公室、财务部、项目部、融资部）。

（三）年度重点工作概述

通过全面深化改革，2020年公司将紧紧围绕县委、县政府确定的战略部署和发展目标，以县级国有资本为核心，最大限度整合我县自然资源和社会资源，推动国有资本跨越转型升级，通过国有资本投入并引导社会资本向经济社会发展重点产业、重点项目集聚；持续推进党支部的规范化建设、党风廉政建设和管党治党的主体责任；加快转换政府投融资的功能定位和发展方向，加强市场化运作和政府引导，加快完善现代企业制度，健全法人治理结构，巩固提升投融资能力；着力在政府投融资公司改制创新转型发展方面发挥示范作用，在政府投融资公司资产存量盘活、增量突破方面发挥带头作用。努力将公司打造为有运营项目、有稳定现金流、市场化运作、公司化管理的国有资本投资运营公司，为我县经济增长转型升级、提质增效提供重要支撑，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现经济社会跨越发展提供不竭动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入116.07万元，比2019年减少9.71万元，减少的原因是人员调出，工资经费减少。其中：一般公共预算财政拨款116.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入116.07万元，比2019年减少9.71万元，减少的原因是人员调出，工资经费减少。其中:本年收入116.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.07万元（本级财力116.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出116.07万元。财政拨款安排支出116.07万元，其中，基本支出116.07万元，占总支出的100%，与上年对比下降7.72%，主要原因人员调出，工资经费减少。项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010450.事业运行91.28万元，主要用于本单位的人员工资福利支出及公用经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元，主要用于本单位的基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗5.66万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.公务员医疗补助2.39万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2210201.住房公积金7.18万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出100.88万元（基本支出100.88万元，项目支出0万元），其中，基本工资27.74万元，津贴补贴支出32.51万元，奖金2.31万元，绩效工资13.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元，职工基本医疗保险缴费5.38万元，公务员医疗补助缴费2.39万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金7.18万元。

商品和服务支出15.19万元（基本支出15.19万元，项目支出0万元），其中，办公费1.72万元，咨询费3.00万元，水费0.24万元，电费0.45万元，邮电费1.08万元，差旅费0.50万元，租赁费3万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.80万元，公务用车运行维护费2.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.40万元，减少的主要原因是公务接待费减少，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待支出。。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无此预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，2019年无此预算；运行维护费2万元，与2019年预算无增减。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待20批次，80人次，接待费开支0.40万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.4万元，减少的原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算116.07万元。2019年基本支出预算125.78万元，比上年减少了9.71万元，主要原因是:人员调出，工资经费减少。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。无项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产16.58万元其中：流动资产12.80万元，固定资产3.78万元。固定资产分别是：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量3个，价值3.23万元；家具、用具装具及动植物数量5个，价值0.55万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划征文管理方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职员缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 武定县开发投资有限公司2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：2020年武定县开发投资有限公司部门预算公开附表（表1-20）

武定县开发投资有限公司 2020年6月12日