武定县开发投资有限公司部门2019年度部门决算
目录
第一部分 武定县开发投资有限公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县开发投资有限公司概况
一、主要职能
(一)主要职能
武定县开发投资有限公司负责多渠道筹措建设开发资金;集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金;安排县政府指定的各种专项资金;实施政府性投资重点项目建设;对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理;对公司资金的使用进行跟踪督查并县政府报告和提出建议。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,县开发投资有限公司在县委、县政府的坚强领导和县发改局的正确指引下,全面深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中全会精神,坚决贯彻落实中央和省州县党委、政府的决策部署,大力弘扬和全面践行“十六字”精神,紧紧围绕全县经济社会发展总体思路和目标任务,不断加强自身建设,努力创新工作方式,切实转变工作作风,全面提升工作效率,认真履行职责职能,开拓创新,克难攻坚,真抓实干,各项工作取得了较好的成绩。
主要工作完成情况如下:1.全力以赴,抓好城乡建设用地增减挂钩项目建设。2.坚持政策导向,新形势下融资工作取得新成效。结合当前的政策导向,通过创新融资模式,包装了以城乡建设用地增减挂钩项目和农村非四类重点危房改造为一体的乡村振兴项目,目前项目贷款已获农业发展银行批准,获批额度为1.7亿元,目前已完成第一笔0.7亿元贷款资金的提取,现正在抓紧收集用款资料,准备剩余资金的提取工作。3.发挥职责职能,切实做好保信用,打好防风险攻坚战。一是按照省州县全力打好防风险攻坚战的要求,通过多方筹集资金,县开投公司累计还本付息19363万元。没有发生一起不良信用记录。二是加强农行打包资产债权清理工作。在全县集中开展农业银行打包资产不良借款清收工作,制定了清收处置方案,并成立领导小组,明确工作职责,催收函及律师函已送到债权单位,少部分欠款单位及个人已主动还款,为切实打赢打好防风险攻坚战及保信用工作铺垫了基石。4.扎实开展好挂包帮扶,打好决战脱贫攻坚战。紧扣精准帮扶、精准脱贫,克期完成脱贫攻坚任务的要求,2019年,按要求标准完成了脱贫攻坚各项工作任务。5.全力推进招商引资工作。6.严明纪律,不断加强党建和党风廉政建设工作。7.积极作为,完成了县委、县政府安排的其它各项工作。2019年,公司在县委、县政府的坚强领导下,真抓实干、扎实开展各项工作,努力做好了移民搬迁、招商引资、扶贫审计、税务稽查、有关资产过户、公司改革改制等各项工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入武定县开发投资有限公司部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县开发投资有限公司部门2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县开发投资有限公司部门2019年度收入合计135.12万元。其中:财政拨款收入135.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:2018年度收入3466.30万元,2019年度比上年减少3431.18万元,主要原因是2019年度比上年减少政府性基金预算财政拨款2000万元,其他收入拨款1323.64万元,人员经费及日常公用经费比上年减少7.81万元。
二、支出决算情况说明
武定县开发投资有限公司部门2019年度支出合计138.23万元。其中:基本支出122.12万元,占总支出的88.35%;项目支出16.11万元,占总支出的11.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:2018年度支出合计3469.20万元,比上年支出减少3330.97万元,主要原因是:2019年度比2018年度基本支出减少了10.81万元,项目支出减少了3320.16万元(2019年度未安排政府性基金预算支出)。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障武定县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.12万元。与上年对比减少了10.81万元,下降8.85%,主要原因是2019年9月调出1人,相应人员经费减少;人均经费15.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障武定县开发投资有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16.11万元。与上年对比减少3320.16万元,主要是2019年度未安排政府性基金预算支出。主要原因分析:具体项目是根据县委县政府安排,积极开展融资工作及债务防风险,2019年度公司项目支出为投融资工作经费支出16.11万元,共融入银行借款21500万元,债务还本付息19363万元,为切实打赢打好防风险攻坚战及保信用工作做出来积极的努力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县开发投资有限公司部门2019年度一般公共预算财政拨款支出133.15万元,占本年支出合计的96.33%。与上年对比:2018年一般公共预算财政拨款支出135.91万元,2019年比上年减少2.76万元,下降2.07%;主要原因是2019年9月调出1人,相应人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出106万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于工资福利及日常公用经费支出,其中:工资福利支出97.04万元,商品和服务支出8.96万元;
2.社会保障和就业(类)支出10.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险费用的支出;
3.卫生健康(类)支出8.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出;
4.住房保障(类)支出7.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县开发投资有限公司部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元,支出决算为0.39万元,完成预算的48.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的48.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元,下降6.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降6.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是我公司规范接待工作,从严控制公务接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.39万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.39万元。其中:
国内接待费支出0.39万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次83人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县开发投资有限公司部门2019年机关运行经费支出0万元,我公司为事业单位,没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,武定县开发投资有限公司部门资产总额15.76万元,其中,流动资产12.8万元,固定资产2.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4.1万元,其中;流动资产减少3.51万元,固定资产减少0.59万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增)0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
15.76 |
12.8 |
2.96 |
2.96 |
|||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,我公司2019年无政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武定县开发投资有限公司
2020年10月15日