武定县发展和改革局2019年度部门决算

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武定县发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、表项目支出绩效自评

十、表项目支出绩效自评报告（表）

十一、表部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县发展和改革局是负责综合经济管理的县人民政府工作部门，肩负着“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价、粮食管理、科技管理”的职责。主要是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托提请县人民代表大会审查批准国民经济和社会发展计划报告；负责监测、分析宏观经济和社会发展态势，指导推进、综合协调经济体制改革和深化医药卫生体制改革；规划建设项目和生产力布局，拟订固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施，衔接平衡需要中央和省州投资及有关重大建设项目专项规划，安排中央和省州分配和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案和审核建设项目、建设项目节能评估及招投标方案；贯彻执行产业、价格、收费有关法律、法规和政策；负责能源项目审批、能源管理和能源协调；组织拟订和实施农业、水利、林业、生态环境等农业农村，教育、卫生、文化等社会发展，循环经济、资源节约综合利用等可持续发展，以工代赈、易地搬迂等扶贫 攻坚，公检法司、市政，综合交通运输、工业、服务业建设等战略总体规划和年度计划；负责研究和分析重要商品总量平衡和全社会资金平衡，参与制定财政、土地、城镇化等政策，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮食流通产业对策、产业结构和调整的建议；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规、方针、政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；拟订年度工作计划，起草规范性文件并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、主动作为当好参谋，统筹做好全县经济稳增长相关工作。一是经济保持较快增长。三季度全县GDP增长8.99%，差“功九成”目标2.8个百分点，其中：一产增长5.8%，二产增长14.19%，三产增长6.9%。二是政策储备有力到位。在省稳增长22条、州26条基础上，结合我县实际，研究出台稳增长27条措施，研究制定出台一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”“四季度稳增长”工作方案，研究出台稳投资抓项目专项行动等10大专项行动，年初对支撑GDP17项指标进行责任分解和立项督查，稳投资、稳工业、稳消费等政策措施初见成效。三是持续推动“五个主题”制度。牵头做好全县经济运行监测预警，1-10月发出经济运行预警通报10期，按月开展经济运行分析，针对发现新问题、新情况适时提出应对措施，并及时向县委、县政府汇报，发挥好参谋和助手作用。

2、统筹协调，狠抓重点项目建设，保持固定资产投资平稳增长。通过坚定不移实施“构二破三”“调二提三”项目推进机制，全县1—9月固定资产投资增幅为27.6%，超全州14.2%的增幅13.4个百分点，投资保持较快增长。1—10月预计能够实现24%的增幅，超州下达的目标增幅2个百分点。一是加快重点项目推进。我县涉及州“四个一百”重点建设项目34个，累计完成投资27.2亿元，占总投资84.55亿元的32.17%；15项新开工项目开工10项完成投资5.14亿元，其余5项正在加快推进前期。县级115项重点项目完成投资26.48亿元，其中：33项重点在建完成投资16.52亿元；55项重点新开工项目开工25项，开工率45.45%，到位资金16.34亿元，完成投资9.96亿元，完成年度计划投资任务44.53亿元的22.37%；27项重点前期工作项目有22项启动规划选址、土地利用、项目报批（备案）立项、规划设计等前期准备工作。二是扎实做好项目谋划储备。上报楚雄州“补短板 增动力”前期项目68个，总投资510亿元；上报地方政府专项债券储备项目35项，总投资191亿元；申报2019年两批政府专项债券发债项目17项，总投资102亿元，申请债券资金21亿元。县发展改革局牵头的美丽县城建设工作完成实施方案和可研审批，特色小镇正开展总规、可研、修详规编制。三是积极争取项目资金。到目前为止，县发展改革局共争取到中央预算内投资项目15项，累计到位中央和省、州项目资金19021万元，其中：中央预算内资金17998万元、省州资金1023万元；争取到位项目前期经费600万元，县级安排项目前期经费250万元。四是优质做好项目立项服务。到目前为止，经发改系统审批和转报审批项目53项，计划总投资24.41亿元。企业投资项目备案106项，计划总投资105.49亿元。

3、易地扶贫搬迁有力推进。武定县易地扶贫搬迁由县发改局牵头组织实施的集中安置点24个，搬迁1924户7959人，其中，建档立卡1493户6445人，同步搬迁431户1514人。已搬迁入住建档立卡1493户6445人，已拆旧房1434套，复垦350.49亩，共完成投资41219万元。24个安置点已竣工验收，基本达到“搬得出、稳得住、逐步能致富”的工作目标。目前，转入易地扶贫搬迁后续扶持阶段。

4、强化管理，努力保持全县价格总水平基本稳定。一是控制CPI涨幅，完成控价目标。围绕县人民代表大会通过的把居民消费价格指数控制在3.5%以内的目标任务，1-10月我县居民消费价格指数为102.2%，居民消费价格指数运行略有上升。二是价格监管调控措施落实有力。认真开展景区门票价格专项整治。加强对成品油的管理，1-10月按时调整汽柴油价格18次。推进农业水价综合改革，规范中小学教辅材料和教科书零售价格。三是严格执行减税降费政策。降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费、成品油增值税率、中小学教材增值税率、春季中小学教辅材料零售价格、电网企业增值税率、一般工商业用电价格。四是强化民生价格监管。加强对天然气价格监管，调整了天然气基准门站价格。推进城市公立医院医疗服务价格改革，及时调整了武定县人民医院的医疗服务价格，其中：提高130项，降低27项，取消1项。五是切实发挥价格认证职能。完成价格认定95件（其中：刑事案件34件，行政案件61件），涉案金额198万元（其中：刑事146万元；行政52万元），为公安司法机关办案提供价格依据。六是做好价格监测工作。积极开展建材价格、农副产品等价格监测，及时上报数据信息。七是做好成本调查和成本监审工作。八是推进价格改革。印发了《关于武定县推进价格机制改革的实施意见》。

5、城乡区域协调发展推进有力。一是牵头编制乡村振兴战略规划。印发了《中共武定县委武定县人民政府关于大力实施加快推进农业农村现代化的实施意见》《中共武定县委办公室 武定县人民政府办公室关于武定县乡村振兴战略规划（2018—2022年）编制工作方案的通知》，完成武定县乡村振兴战略规划编制，拟提交县政府常务会及县委常委会审定。二是启动“十四五”规划编制工作。印发了《武定县“十四五”规划编制工作方案》；召开了全县“十四五”规划编制工作启动会议。三是参与起草研究重大战略。积极参与起草州委“1133”战略实施意见和三年行动计划，配合推动禄武产业新区规划等前期工作；制定《武定县2019年平台建设攻坚工程实施方案》；积极开展水电钛材一体化发展前期政策研究。

6、着力打造“绿色能源牌”。 一是电力扶贫有序推进。研究出台《武定县2019年电力行业扶贫实施意见》，牵头组织对133个行政村（社区）1244自然村1572个村民小组用电情况开展大排查。实施总投资6699万元总装机11165千瓦的111个村级光伏扶贫电站。二是完善电网建设。乌东德电站送电广东广西输电工程送端电网侧交流配套工程武定境内已开工建设，投资5754万元的2019年农村电网改造项目全面开工，东坡35kV变电站建设项目开展可研编制；三是加快充电基础设施建设。建设完成60kW直流充电桩1个和7kW交流充电桩1个，已投入使用；建设完成总功率1350kW直流充电枪46枪。四是做好风电等新能源项目储备。清河风电场项目完成节能、环评等前期工作，省级核准后即可开工建设。配合推进富民—武定天然气管道工程建设前期工作。

7、深化改革扩大开放工作稳步推进。一是完成全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作。研究制定出台《武定县县级事业单位公务用车制度改革实施方案》《武定县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》，按时按质完成改革工作。二是牵头做好经济体制改革工作。认真抓好涉及县经济体制改革专项小组11项重大改革事项督察相关工作；对放管服”改革、2018年改革督察查整改、2019年改革工作任务进行督查，推动各项改革工作落实。三是扎实开展“营商环境提升年”营商环境建设考评第三方评估数据上报等相关工作；四是认真做好云南省企业降成本组织重点企业公众网络评议及降低实体经济企业成本目标任务推进监测统计月报表报送等相关工作；五是负责起草《完善产权保护制度依法保护产权工作机制》《完善产权保护制度依法保护产权任务分工方案》。六是牵头做好武定县推动长江经济带发展相关工作。

8、粮食安全工作推进有力。认真落实粮食安全行政首长责任制，不断加强粮食存储现代化、购销运营管理、科技强粮建设。一是高质量完成“大清查”工作。按照2019年全国政策性粮食数量和质量大清查工作安排，我县全面完成自查、普查、抽查、数据审核汇总工作，圆满完成大清查各项工作任务。二是做好救灾粮、军粮供应及质量监管工作。1-10月，共供应民政救灾救济粮大米50万公斤，保质保量完成部队粮食供应。三是启动智能化粮库建设及粮食质量安全监测体系建设。投资76万元的智能化粮库建设项目即将投入使用，投资36万元的粮食安全监测体系设备启动采购工作。四是积极做好救灾物资接管工作。

9、有序推进滇中引水工程。一是完成征占土地林地498.11亩，其中耕地103.47亩、林地322.54亩（其中永久征地21.98亩、临时占用476.13亩），征收房屋93.08平方米及部分附属物；零星树木176棵；引水渠（管）道0.4公里，220v低压线路0.19公里；二是完成龙潭隧洞2#支洞进场道路、龙潭隧洞3#支洞进场道路7.859公里，累计完成投资1530万元；三是完成专业项目改复建及县级验收工作，支付资金19.507万元。

10、持续推进全面从严治党。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，提高政治站位，把上级党委、政府决策部署不折不扣落实到位。一是强化理论学习。二是切实转变作风。三是健全规章制度。四是狠抓党风廉政建设。

11、扎实做好脱贫攻坚及移民搬迁等中心工作。按照县委、县政府工作安排，认真落实行业扶贫易地扶贫搬迁工程和插甸镇增益村委会挂包扶贫责任，确保按期脱贫出列。同时，做好乌东德水电站移民搬迁工作，完成己衣镇长田村40户搬迁协议、宅基地分配、建房协议签订工作。目前积极开展新房接房及资金领取工作。

12、强化责任担当，切实发挥好财经委办公室职能作用。

认真学习中央财经委员会第四次会议、云南省委财经委员会第一次会议、楚雄州委财经委第一次会议精神，积极做好县委财经委2019年第一次会议材料修改完善工作，起草《中共武定县委财经委员会工作规则（送审稿）》和《中共武定县委财经委员会办公室工作细则（送审稿）》提请县委财经委2019年第一次会议审定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发展和改革局2019年度部门决算编制的单位共有1个，其中：行政单位1个，即武定县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发展和改革局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制7人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。

离退休人员26人。其中：退休人员26人。

实有车辆编制2辆。在编实有车辆2辆。（车牌号分别是云E52188和云EW8937）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发展和改革局2019年度收入合计2,298.17万元。其中：财政拨款收入2,282.98万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.2万元，占总收入的0.66%。与上年度收入合计2230.72万元对比，收入合计增加了67.45万元。其中：财政拨款收入比上年度1925.72万元增加357.26万元；其他收入比上年度305.00万元减少289.8万元。主要资金变化及原因是：2019年项目投入的资金、人员调资及上级主管部门拨入的经费比2018年度拨入资金大。

二、支出决算情况说明

武定县发展和改革局2019年度支出合计1,893.48万元。其中：基本支出645.51万元，占总支出的34.09%；项目支出1,247.97万元，占总支出的65.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出合计2317.41万元对比，支出合计减少了423.93万元。其中：基本支出比上年度2317.41万元减少了121.18万元；项目支出比上年度1550.72万元减少了302.75万元；主要资金变化及原因是：2019年部分项目没有完全竣工，及人员的变动等引起资金比上年支出使用较小。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县发展和改革局机构正常运转的日常支出645.51万元。与上年机构正常运转的基本支出766.69万元相比减少121.18万元，主要减少原因是人员变动、工资级别的变动及电脑、办公耗材购买相对上年节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.2%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,247.97万元。与上年专项业务工作的经费支出1550.72万元相比减少2.75万元，主要原因是2019年项目及科技、粮食储备等资金的投入比上年的减少。主要支出是：一般行政管理事务124.80万元；科学技术支出234.56万元；其他社会保障和就业支出0.20万元；城乡社区支出85.81万元；农林水支出1053.00万元；粮油物资储备支出52.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,872.33万元,占本年支出合计的98.88%。其中：基本支出是645.51万元，项目支出是1226.82万元。与上年1927.36万元对比减少了55.03万元，主要减少的原因是2019年部分项目没有完全竣工，及人员的变动引起资金比上年资金使用较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出502.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.81%。主要用于人员的工资及社会保险费的支出、商品和服务及办公设备及固定资产的支出。

2.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术的补助资金及专利补助支出。

3.社会保障和就业（类）支出106.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职人员的各种社会保险支出。

4.卫生健康（类）支出41.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于在职人员的医疗保险支出。

5.城乡社区（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

6.农林水（类）支出142.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于农林水基础设施的建设支出。

7.自然资源海洋气象等（类）支出1,000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.41%。主要用于土地资源利用与保护。

8.住房保障（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于在职人员的住房保障支出。

9.粮油物资储备（类）支出36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于粮食物资储备的支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于处理应急事务支出管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为7.23万元，完成预算的157.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的511.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2019年驻点招商、滇中引水、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源等发生的支出费用增加较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.39万元，增长49.43%。其中：因公出国（境）费0元和2018年的一样，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加0.16万元，增长4%；公务接待费支出决算增加2.23万元，增长266.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年驻点招商、滇中引水、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源等发生的支出费用增加较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占57.55%；公务接待费支出3.07万元，占42.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.07万元。其中：

国内接待费支出3.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于驻点招商、滇中引水、易地扶贫搬迁、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源及项目检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发展和改革局2019年机关运行经费支出59.39万元，与上年对比57.10万元增加2.29万元,主要原因是2019年度商品和服务支出的各项费用大多从项目经费中列支，导致办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等同比增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县发展和改革局资产总额654.23万元，其中，流动资产557.51万元，固定资产85.11万元，固定资产累计折旧168.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42万元，其中;流动资产增加210.53万元，固定资产增加11.73万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.62万元和上年没有增减变化；其他资产0万元。没有处置房屋建筑物；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	654.23	557.21			62.48				85.11				11.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900130301111