武定县猫街镇卫生院2019年度部门决算

武定县猫街镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

武定县猫街镇卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。医院设有临床综合科、妇科、中医科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、后勤科，开放床位33张。辖区有15个村委会，下设14个村卫生室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.我院主要工作为集中人力物力，抓好基本公共卫生、家签工作，做好基本医疗保障服务。

2.自2018年实施优质服务基层行活动以来，我院把等级医院评审工作作为医院第一要务来抓，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的方针，立足实际，多措并举，强化管理,提高技术,改善服务,深入开展自评工作,实现医院管理规范化、标准化和常态化，改善医疗就医环境，优化就医流程全面提升了医院各项水平。我院杨明荣助理医师和获得2019年武定县“十佳医生”。

3.创建全国基层中医药工作先进单位评审工作，认真贯彻落实基层中医药各项政策，强化中医药服务能力，提高中医药服务水平，设立中医药文化氛围浓厚并相对独立的中医药服务区，能提供针灸、推拿、拔罐、中药贴敷、艾灸、中药熏蒸等中医适宜技术，百子村卫生室2019年9月通过县级评审，10月通过州级评审验收，12月接受省级专家组评审验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县猫街镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街镇卫生院部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2019年度收入合计915.46万元，比上年793.75万元增加15.33%。其中：财政拨款收入594.76万元，占总收入的64.97%，比上年466.97万元增加27.36%，；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入320.05万元，占总收入的34.96%，比上年325.00万元减少1.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.65万元，占总收入的0.07%，比上年1.78万元减少了63.48%，原因为2018年药品盘盈收入多，2019年药品盘盈收入。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2019年度支出合计842.98万元，比上年761.97万元增加了10.63%。其中：基本支出661.61万元，占总支出的78.48%，比上年607.48万元增加8.91%；项目支出181.37万元，占总支出的21.52%，比上年154.48万元增加17.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出合计比上年增加10.63%主要原因为2019年人员工资有所增加，基本支出用于购买药品的费用比上年有所增减，另外项目支出也比上年的多，主要是新增了老龄生活补助的发放这一项。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县猫街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.61万元。比上年607.48万元增加8.91%，2019年基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等等人员经费支出为294.62万元，占基本支出的44.53%，2018年的人员经费支出为257.36万元占基本支出的42.36%，2019年人员经费支出占总支出比例比上年增加2.17%，增加原因为人员工资正常增资；2019年公用经费办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费454.27万元，其中购买材料（药品）186.60万元，日常公用支出占基本支出的68.66%，其中材料占公用支出的41.08%。2018年公用支出458.96万元，其中购买材料（药品）支出231.95万元。2018年日常公用支出占基本支出的75.55%，其中材料（药品）50.54%。2019年日常公用支出比2018年减少了6.89%，2019年对个人和家庭的补助支出 94.08 万元，2019年老龄人生活补助由卫生院发放，比2018年对个人和家庭的补助45.64万元增加了1.06%，增加原因为2019年卫生院新增了老龄人生活补助发放，2018年的老龄生活补助不是卫生院发放。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县猫街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.37万元。与上年项目支出154.48万元对比增加了17.40%。具体项目支出为：1、2019年卫生院开展基本医疗基本药物制度补助资金支出49.04万，这项支出主要用于兑现给卫生院、村医开展医疗业务药品零差率销售补助，基本药物制度补助资金支出中日常公用支持2.24万，对个人和家庭的补助支出46.8这项支出主要用于卫生院开展业务所需的设备购置和兑现给村医开展医疗业务药品零差率销售生活补助。2、用于医院能力提升医疗补助支出22.70万元，主要包括卫生院、卫生室改善医疗服务能力和服务环境维护、维修。3、开展基本公共卫生服务工作支出105.39万。4、开展老龄卫生健康服务工作支出4.23万，与2018年对比增加了100%,主要原因是上年此项工作为归口到卫生院管理。今年此项工作经费主要用于发放老年人生活补助，卫生院已按要求足额、及时发放到每位老人手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出522.28万元,占本年支出合计的61.96%。与上年466.97万元对比之增加了11.84%。该项支出主要用于退休人员的工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生院开展基本医疗业务和基本公共卫生服务的人员经费和公用经费和村卫生室人员生活补助等的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出46.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。与上年46.95万元对比减少1.25%。该项支出主要用于退休人员的工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康（类）支出455.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。与上年支出402.50万元对比增加了13.22%。该项支出主要用于卫生院开展基本医疗业务和基本公共卫生服务的人员经费和公用经费和村卫生室人员生活补助等的支出。

3、住房保障（类）支出20.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于支付卫生院在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，是一般公共预算财政拨款预算支的100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出2万元。我单位无公务用车购置支出，未购置车辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

因公出国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县猫街镇卫生院部门资产总额561.20万元，其中，流动资产269.30万元，固定资产453.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.68万元，其中;流动资产增加46.58万元，固定资产增加1.10万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	561.20	269.30	453.06	263.29	6.3	0	183.47	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.资产总额=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。