武定县猫街中学2020年度部门决算

   武定县猫街中学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街中学2020年度收入合计1,599.33万元。其中：财政拨款收入1,593.63万元，占总收入的99.64%；其他收入5.7万元，占总收入的0.36%。2020年财政拨款收入1593.63万元，2019年财政拨款1693.43万元，财政拨款减少99.8万元，减少原因是：2020年在校学生数减少40人，2020年校舍项目建设资金比2019年减少。财政拨款相对减少。2019年其他收入16.84万元，2020年其他收入5.7万元，减少11.14万元，减少原因是：2019年上级拨入厕所、围墙项目存量资金131.89万元，在2019年已经支出完毕，2020年没有存量资金拨入。2020年其他收入是武定县教体局账户拨入招行“1+1”助学金5.7万元。

二、支出决算情况说明

武定县猫街中学2020年度支出合计1,636.82万元。其中：基本支出1,282.81万元，占总支出的78.37%；项目支出354.01万元，占总支出的21.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出比上年减少33.19万元，减少原因是：2020年因人员调出相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少。项目支出比上年减少15.5万元，减少原因是：2019年上级拨入厕所、围墙项目存量资金131.89万元，在2019年已经支出完毕，2020年没有项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县猫街中学正常运转的日常支出1,282.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,237.22万元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.59万元，占基本支出的3.55%。2019年度用于保障武定县猫街中学正常运转的日常支出1,316.01万元。与上年对比减少33.19万元,减少原因是：2020年因人员调出相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县猫街中学，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.01万元。2019年度用于保障武定县猫街中学，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369.51万元。与上年对比减少15.5万元，减少原因是：2019年上级拨入厕所、围墙项目存量资金131.89万元，在2019年已经支出完毕，2020年没有项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,552.02万元，占本年支出合计的94.82%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679.42万元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少127.4万元,主要原因1、2019年上级拨入两名优秀乡村教师奖金；2、上级拨入教育信息化专项资金。3、2019年厕所和围墙建设项目已经完成。而2020年没有此项目。4、2019年上级拨入厕所、围墙项目存量资金131.89万元，在2019年已经支出完毕，2020年没有项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,234.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于基本支出工资福利支出911.21万元，日常公用经费商品和服务支出142.25万元，对个人和家庭补助支出180.88万元，资本性支出0.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出138.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于事业单位离退休费24.48万元；基本养老保险缴费114.19万元。

3.卫生健康（类）支出95.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于事业单位医疗保险缴费65.5万元；公务员医疗补助缴费29.68万元。

4.住房保障（类）支出83.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位住房公积金缴费83.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，2020年公务接待费决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加2万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚、疫情防控、创卫检查等工作增多、因此2020年公务接待增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚控辍保学学业水平考试、等各种检查及联片教研发生的接待支出。

4.国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位2020年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县猫街中学资产总额1067.35万元，其中，流动资产12.53万元，固定资产830.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.57万元，无形资产105.74万元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，武定县猫街中学资产总额984.35万元，其中，流动资产48.1万元，固定资产984.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元。与上年相比，本年资产总额增加83万元，其中固定资产减少105万元原因：错误将固定资产调整到无形资产105万元。无形资产增加105万元.流动资产减少35.57万元，原因是在2020年单位按规定进度支出。没有项目资金结存。在建工程增加118.75万元，原因是2019年厕所、围墙项目资金未支出都在2020年支付完毕因此增加了在建工程入账。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县猫街中学

                                     2021年10月12日