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关于武定县PPP子项目执行情况

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1108007 公文目录:政府与社会资本合作(PPP)项目信息 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:关于武定县PPP子项目执行情况 发布日期:2021年11月08日


州财政局:

根据《云南省财政厅关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)项目规范管理的通知》(云财金〔2021〕60号) 《云南省财政厅关于进一步开展PPP项目自查自纠工作的函》(云财金函〔2021〕63号)文件及云南省财政厅政府和社会资本合作中心2021年10月29日印发《通知》等文件要求,现将亚行贷款云南楚雄州城市基础设施建设项目武定县PPP子项目有关情况报告如下。

一、基本情况

(一)亚行项目基本情况。武定县亚行项目自2012年3月25日亚行启动项目识别开始,我县积极开展前期工作,截至2014年底完成前期工作进入实施准备阶段,2015年12月正式动工建设。武定县亚行项目为新建北片区8条市政道路及配套附属设施、生态治理乌龙河道城区段2.586千米、新建雨水管理池容积1.68万m3及能力建设等方面,项目估算总投资61386.37万元,其中:申请亚洲开发银行贷款25979.85万元,需国内配套资金35406.52万元。

鉴于亚行采用低价中标的原则选择承包商,我县利用楚雄州整体亚行贷款项目采购结余资金申报中期调整项目,2018年11月28日获批:中新街提升改造、海绵城市示范建设土建工程、乌龙河景观工程、新能源公交车、城市智能交通管理系统及环卫设备采购。拟申请亚行贷款3447.88万美元(汇率按1:6.5计,折合人民币22411.22万元),国内配套7472.43万元人民币。

(二)PPP项目基本情况。在2015年国家大力推动PPP模式的背景下,为解决武定县亚行贷款项目配套资金问题,由州政府主导申报PPP融资模式解决亚行贷款项目国内配套资金。2015年9月,该项列入国家财政部第二批PPP示范项目,通过单一来源采购的方式选择北控水务(中国)投资有限公司为社会资本方。2017年10月27日,4亿元配套资金全额到位,亚行贷款项目利用社会资本配套国内部分资金成功落地,2017年11月1日北控(楚雄)环境管理有限公司进驻武定县成开展城市运维服务。

二、进展情况

(一)工程进展

1.亚行在建项目。亚行在建项目北城大道、武禅路和武续路、城北路及支路、武正路、、牡丹路、菜园路、滨河路、乌龙河治理及雨水管理池、交通控制及信号系统设备、洪水预警预报系统设备已完竣工验收并投入使用。

2.亚行中调项目。中新街提升改造、海绵城市示范建设土建工程、乌龙河景观工程、新能源公交车、城市智能交通管理系统及环卫设备采购已完成竣工验收并投入使用。

(二)PPP资金使用情况。4亿元配套资金主要用于亚行项目及中期调整项目国内配套资金,主要涉及前期工作经费、征地拆迁、土地报批、亚行项目及中期调整土建工程国内24%部分配套、项目区“三杆五线”迁改等。目前,已64期提取PPP资金40185.46万元(超过部分为活期存款利息)。

(三)城市运维情况。2017年11月1日,北控水务正式进驻武定县城开展城市运维服务。2018年2月14日,经县人民政府授权,由县住建局和北控水务(楚雄)环境管理有限公司签订《运营服务协议》,主要负责武定县城区道路清扫保洁、城区绿化管养及乌龙河和菜园河城区段河道保洁等内容。由县城管局实施日常监管,实行考核付费机制,年度运维服务费为952.43万元。

三、PPP可用性服务费支付情况

(一)项目建设期PPP可用性服务费支付情况

根据PPP项目协议,我县PPP项目建设期为2017年10月27日至2021年10月26日,按季支付PPP可用性服务费(中标费率9.4%)。自2017年10月27日至目前,已累计偿还PPP可用性服务费、项目管理费及城市运维费19060.61万元,其中,第1-16期可用性服务费14679.45万元(9024万元为北京银行资金,自2020年6月起由县财政筹集资金支付),支付项目管理费571.44万元,支付城市运维服务费3809.72万元。

(二)项目运营期PPP可用性服务费支付情况

项目运营期为2021年10月27日至2029年10月26日,项目运营期按年度于2022年9月21日前一次性支付本金和PPP可用性服务费7334.77万元。目前因合同期未到暂未支付。

城市运维费用为按月支付,自2021年11月起每月支付79.37万元城市运维费给北控水务(楚雄)环境管理有限公司。

四、PPP项目整改情况

(一)云财金函〔2021〕63号风险提示问题。风险提示“武定县子项目首年运维服务费952.43万元,年定期根据调价公公式调整或触发临时调整,双方协商调整。最终成本可能高于预测值,进而可能导致财政实际支付责任超出财承报告预测支出”问题。该问题不涉及整改,因我县已于2018年聘请咨询公司对“一方案两报告”进行优化,且我县已出具针对上述问题的情况说明。

(二)“一方案两报告”优化情况

2018年经第三方咨询公司对我县亚行贷款武定县PPP子项目《实施方案》、财政承受能力充分测算评估后出具的《财政承受能力论证(优化报告)》和《物有所值评价报告(优化报告)》中,已针对武定县亚行贷款PPP项目可用性服务费、建设期利息支出和项目管理支出费等进行了优化,最终,我县亚行贷款PPP项目首年度政府方向项目公司支付的服务费为952.43万元,以后年度按照《运营服务协议》中约定的调价公式(按每两年上涨15%)合理调整,最终测算的成本不会高于预测值。

武定县财政局

2021年11月2日



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