武定县财政局2024年预算公开

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武定县财政局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县财政局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县财政局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会，报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的规范性文件。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇加强政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的规范性文件。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻武金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展，牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导乡镇地方金融监督管理工作，对各乡镇和县级行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全县国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业干部进行任免。负责所监管企业（含党组织关系在地方的央企、省企、州企）党建、党风廉政建设和意识形态工作。指导乡镇国有资产监管工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、综合股、非税收入管理股、财政法制税政监督股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法管理股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、金融服务管理股、政府采购管理股、会计股、科技股、国资委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是完成 “十四五”规划目标任务的关键之年，也是实现“3815”战略发展目标 “三年上台阶”的攻坚之年，按照积极的财政政策适度加力、提质增效，加大财政宏观调控力度，提升财政管理监督效能，为推动高质量发展提供坚实财政保障。

1.强化财源建设，提升收入水平。一是强化制度机制建设，凝聚合力推动财源建设。围绕全年收支目标，推动部门和乡镇形成合力强化财源培植和协税护税，推动财政可持续发展。二是全力推进新能源项目建设。加快推进光伏发电项目开工建设，加大对已投产的项目税费征收管理力度，推动新能源项目税费收入成为县级一般公共预算收入的另一个有力支撑点。三是持续巩固提升烟叶税收。进一步强化烟叶生产和收购管理，努力提高烟叶收购均价，巩固提升烟草产业主体稳固税源。四是强化税费挖掘征管。积极探寻税收增收点，强化重点项目税收征管，坚决杜绝税收跑冒滴漏，争取总部经济建设，实现全年税收创收目标。

2.全力推进防风化债，兜牢债务风险底线。围绕全年化债目标，细化工作措施，分解目标责任，按照“谁借贷、谁偿还、谁用贷、谁筹资”的原则，压实平台公司和行业部门债权债务主体责任，减轻防风化债对财政的依赖。强化专债项目收益的核查和监管，确保项目收益足额用于偿还专债本息。

3.全力推进国企改革，推动企业发展壮大。加快推进国有企业改革和机关事业单位资产及特许经营权整合，培植做强国有企业，提升市场化融资能力水平，不断加强国企风险管控。增强国企以资辅政能力，通过公司融资收入及盈利收入反哺财政，支撑财政收入增长，缓解县级财政运行风险，推进全县财政收支平稳运行，实现财政保运转、国企保发展的目标。

4.落实过紧日子要求，兜住兜准“三保”底线。坚决执行省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》，编紧预算，硬化执行，盘活存量，强化统筹，严控“三公”经费，习惯过紧日子，全力降低行政运行成本。认真履行县级“三保”主体责任，坚持县级“三保”在预算编制、执行和库款保障中的第一顺序原则，不断优化调整支出结构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1019.35万元，其中：一般公共预算1019.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少65.15万元，下降6.01%，主要原因是单位在职职工退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1019.35万元，其中:本年收入1019.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1019.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.15万元，下降6.01%，主要原因是单位在职职工退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1019.35万元。财政拨款安排支出1019.35万元，其中：基本支出829.35万元，与上年对比减少90.15万元，下降9.80%，主要原因是单位在职职工退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少；项目支出190.00万元，与上年对比增加25.00万元，增长15.15%，主要原因是2024年新增了公务用车购置专项经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601.行政运行552.10万元，主要用于我单位2024年度在职职工工资福利支出、单位运转的公用经费支出以及预算单位会计核算系统软件使用、管理、运行服务费及账务咨询等的支出。

2010602.一般行政管理事务190.00万元，主要用于我单位2024年度金财网络运行维护费；县乡财政班干部能力提升培训补助经费；财政绩效评价及财务检查专项经费、公务用车购置等支出。

2080501.行政单位离退休56.62万元，主要用于我单位2024年度退休人员统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出67.60万元，主要用于我单位2024年度职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出51.80万元，主要用于我单位2024年度退休人员的职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤2.53万元，主要用于我单位2024年度遗属生活补助支出。

2101101.行政单位医疗18.83万元，主要用于我单位在职行政人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗4.78万元，主要用于我单位在职事业人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助21.52万元，主要用于我单位在职人员2024年度公务员医疗缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于我单位在职人员机退休人员2024年度大病保险、工伤保险、失业保险的缴费支出。

2210201.住房公积金51.91万元，主要用于我单位在职人员2024年度住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出700.78万元（基本支出700.78万元，项目支出0万元），其中，基本工资171.05万元，津贴补贴161.16万元，奖金96.87万元，绩效工资51.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.60万元，职业年金缴费51.80万元，职工基本医疗保险缴费23.61万元，公务员医疗补助缴费21.52万元，其他社会保障缴费3.89万元，住房公积金51.91万元。

商品和服务支出234.41万元（基本支出69.41万元，项目支出165.00万元），其中，办公费8.08万元，印刷费1.50万元，咨询费1.50万元，水费0.55万元，电费2.00万元，邮电费1.20万元，差旅费7.50万元，维修（护）费50.00万元，会议费2.50万元，培训费10.00万元，公务接待费5.00万元，劳务费60.00万元，委托业务费30.00万元，工会经费16.54万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用26.48万元，其他商品和服务支出1.56万元。

对个人和家庭的补助59.15万元（基本支出59.15万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费56.62万元，生活补助2.53万元。

资本性支出25万元（基本支出0万元，项目支出25万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，公务用车购置25万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.00万元，较上年增加22.63万元，增长130.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县财政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费增加为0的原因是本单位本年和上年均无支出。

（二）公务接待费

武定县财政局2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.82万元，下降14.09%，国内公务接待批次为80次，共计接待882人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县财政局2024年公务用车购置及运行维护费为35.00万元，较上年增加23.45万元，增长203.03%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增加的原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2024年新增了更新购置公务用车经费预算。公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少1.55万元，下降13.42%，公务用车运行维护费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按只减不增的要求，公务用车运行维护费预算比上年减少。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2024年新增了更新购置公务用车经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县财政局2024年机关运行经费安排69.41万元，与上年对比减少7.52万元，下降9.78%，主要原因是在职职工退休，人员减少，人均公用经费预算减少。其中：办公费2.08万元，水费0.55万元，电费2.00万元，邮电费1.20万元，差旅费5.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费16.54万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用26.48万元，其他商品和服务支出1.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县财政局资产总额78.88万元，其中，流动资产45.29万元，固定资产33.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.36万元，其中固定资产减少6.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县财政局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县财政局2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县财政局2024年部门预算表

 

武定县财政局

2024年3月22日

监督索引号53232900131800111