武定县白路中学2023年度部门决算

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县白路中学是武定县教育体育局的下属职能部门，认真宣传、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行武定县教育体育局的各种规章制度。组织适龄青少年入学，积极开展本校的教育教学工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.着力加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施

3.组织全体班子、教师、学校财务人员集中接受警示教育和预防职务违纪专题培训。对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优评先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高学校管理的效益和透明度，为促进教育公平均衡发展提供坚强保证。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

4.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县白路中学共设置6个内设机构，分别是：校长室、副校长室兼工会室、德育室、教务处、总务室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县白路中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县白路中学。

纳入武定县白路中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路中学2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生338人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县白路中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县白路中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路中学2023年度收入合计7,070,161.38元。其中：财政拨款收入6,710,576.66元，占总收入的94.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入359,584.72元，占总收入的5.09%。与上年相比，收入合计减少268,546.91元，下降3.66%。其中：财政拨款收入减少162,051.63元，下降2.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少106,495.28元，下降22.85%。收入减少的主要原因：一是2023年年末在校学生338人比2022年底在校学生397人少了59人，教职工减少1人，对应的生均公用经费、特殊教育公用经费、学生生活补助、教职工工资福利减少，二是其他单位捐赠资金较上年相比减少。

二、支出决算情况说明

武定县白路中学2023年度支出合计6,928,483.86元。其中：基本支出5,428,182.88元，占总支出的78.35%；项目支出1,500,300.98元，占总支出的21.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少766,074.45元，下降9.96%。其中：基本支出减少406,735.57元，下降6.97%；项目支出减少359,338.88元，下降19.32%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因：一是2023年年末教职工减少1人，对应的教职工工资福利支出减少；二是2023年开展大型维修维护校舍工程项目较上年有所减少；三是2023年底在校学生较上年相比减少59人，对应生活补助、营养改善计划支出、公用经费支出减少；四是2023年招商银行捐赠项目数量与资金均减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县白路中学单位机构正常运转的日常支出5,428,182.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,207,441.18元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,741.70元，占基本支出的4.07％。2023年基本支出5,428,182.88元，与2022年基本支出5,834,918.45元比，基本支出减少406,735.57元，下降6.97%，支出减少的主要原因：一是2023年年末教职工减少1人，对应的教职工工资福利支出减少；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县白路中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,500,300.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年项目支出1,859,639.86元，2023年比2022年减少359,338.88元，下降19.32%。项目支出减少的原因主要是：一是2023年年末教职工减少1人，对应的教职工工资福利支出减少；二是2023年开展大型维修维护校舍工程项目较上年有所减少；三是2023年底在校学生较上年相比减少59人，对应生活补助、营养改善计划支出、公用经费支出减少；四是2023年招商银行捐赠项目数量与资金均减少。

2023年我校主要项目支出有以下几项：

1.义务教育营养改善计划助学金支出167,828.80元；

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出300,000.00元；

3.义务教育保障经费支出817,272.18元；

4.非财政拨款专项支出215,200.00元，发放招行“1+1”结对资金13,000.00元；支付为爱筑桥项目资金180,000.00元；教师节活动经费支出22,200.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,710,576.66元，占本年支出合计的96.85%。与上年相比减少162,051.63元，下降2.36%，支出减少的主要原因：一是2023年年末教职工减少1人，对应的教职工工资福利支出减少；二是2023年开展大型维修维护校舍工程项目较上年有所减少，其他单位捐赠资金减少，对应工程支出减少；三是2023年底在校学生较上年相比减少59人，对应生活补助、营养改善计划支出、公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,425,102.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。主要用于义务教育、特殊教育事业的发展支出，主要包括义务教育阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621,349.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，维护教职工权益，保障教职工在年老时基本生活不受影响。

9.卫生健康（类）支出326,135.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。主要用于缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出337,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校按照过“紧日子”的要求，倡导厉行节约，严格控制三公经费支出，本年公务接待都在本校食堂就餐，在学校食堂形成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,937.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少9,937.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校按照过“紧日子”的要求，倡导厉行节约，严格控制三公经费支出，本年公务接待都在本校食堂就餐，在学校食堂形成支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县白路中学资产总额3,534,182.58元，其中，流动资产464,238.27元，固定资产2,735,030.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程330,000.00元，无形资产4,914.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,531,931.11元，其中固定资产增加1,984,717.69元，原因是补录2023年以前未入账的固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额20,000.00元，其中：授予小微企业合同金额20,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县白路中学无其他相关重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。