武定县石腊它小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236500901000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚决贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，端正办学思想和教育思想，研究拟定学校的教育规章并组织实施，积极完成上级组织布置的各项任务。

2.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

3.研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校组织教育综合改革。

4.编制本校教育事业的年度学校发展规划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

5.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

6.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理学校教育经费，执行财务管理制度，开展教育扶贫等。

7.加强学校队伍建设,培养青年教师骨干，全面提高素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

8.深化教学模式改革，全面推行“以学为主”教学模式，细化教学过程管理，提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我校围绕“提质量、打基础、保安全”，坚持“用人文凝聚力量，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，坚持以校为本，一切从实际出发，求真务实创效益，努力把学校打造成“人文气息浓郁，校园环境优美，教育质量一流，办学特色鲜明”现代化学校。

1.推进教学改革：教学改革是推动学校教育现代化的关键环节，2023年学校以教学改革为核心，加强教学管理和教学方法创新。鼓励教师运用现代信息技术手段，创造性地改变传统的教学模式，使课堂更加活跃、多元化，培养学生的主动学习能力。

2.强化教学常规管理：有序积极开展教学工作必须确保学校较好的发展势头，就必须践行质量就是生命线，质量就是学校存活的显然的意识，不懈努力提高学校的教学质量。教务处从教学常规着手，加强细化教学常规管理有效提升教学质量。

3.着力教师培训：教师是学校教育改革的中坚力量，提升教师的专业素养和教学能力是学校工作的首要任务。2023年，学校加强教师培训工作，根据学校教育改革的需要，制定详细的教师培训计划，明确培训的内容、方式和时间安排，确保培训工作能够有序推进。

4.守牢学校安全红线：提高“安全责任重于天”的学校安全管理意识，压实责任，细化措施，开展安全工作网格化管理。除了开展好安全“一日一提醒，一周一总结，一月一排查”的常规教育外，突出季节、时令特点，结合学校实际，重点抓好校园消防安全、食品安全、交通安全、校园防性侵及校园霸凌工作。确保学校平稳有序运转，确保不发生学校安全责任事故。

5.努力提高教育教学质量，守牢学校质量底线，办人民满意的教育。根据武定县教育三年提质计划，结合学校特点。抓实一、二年级，提升三、四年级，稳定好五、六年级，实现一年一小步，三年一大步的既定目标。到2026年，实现教育教学质量达到武定县山区片8乡镇第5名的长远目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教导处、德育室、总务处、校务办公室。所属单位4个，分别是：

1.武定县石腊它中心小学

2.武定县弯腰树小学

3.武定县木衣拉小学

4.武定县格章拉幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县石腊它小学2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县石腊它小学。

纳入武定县石腊它小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围我部门所属单位范围不一致，原因是武定县石腊它中心小学等4所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县石腊它小学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生254人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县石腊它小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县石腊它小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县石腊它小学2023年度收入合计9,598,075.15元。其中：财政拨款收入9,478,395.15元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119,680.00元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计减少1,645,597.89元，下降14.64%。其中：财政拨款收入减少1,067,617.89元，下降10.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少577,980.00元，下降82.85%。其中，财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年本单位在职职工较上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是学生人数从352人减少到254人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少；三是2022年有1个六年级特殊教育学生到2023年已毕业，特殊教育相关的公用经费减少6,000.00元，故财政拨款收入减少。其他收入减少的主要原因：2022年拨入武财预〔2022〕183号存量资金356,400.00元，武财农〔2022〕48号招行净水设备128,960.00元，武财农〔2022〕110号招银篮球场改造项目90,200.00元，而2023年无该三笔资金收入，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县石腊它小学2023年度支出合计9,814,522.10元。其中：基本支出8,253,788.85元，占总支出的84.10%；项目支出 1,560,733.25元，占总支出的15.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,832,492.47元，下降15.73%。其中：基本支出减少600,430.84元，下降6.78%，减少的原因是2023年本单位在职职工较上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。项目支出减少1,232,061.63元，下降44.12%，减少的原因：一是学生人数从352人减少到254人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少；二是2022年有1个六年级特殊教育学生到2023年已毕业，特殊教育相关的公用经费减少6,000.00元，三是2022年武定县财政局转入武财预〔2022〕183号存量资金356,400.00元，武财农〔2022〕48号招行净水设备128,960.00元，武财农〔2022〕110号招银篮球场改造项目90,200.00元，等项目资金在2023年均没有支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县石腊它小学单位机构正常运转的日常支出8,253,788.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,787,489.97元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,298.88元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县石腊它小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,560,733.25元。其中：基本建设类项目支出80,000.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育保障公用经费支出405,529.74元；

2.城乡义务教育营养改善计划助学金支出217,551.56元；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生补助支出176,000.00元；

4.学前家庭经济困难助学金支出33,950.00元；

5.学前教育办学补助资金支出83,675.00元；

6.武财教〔2023〕50号城乡义务教育校舍维修长效机制中央补助资金150,000.00元；

7.非财政拨款项目支出：414,026.95元，包括:博爱急救站项目管理维护资金2,000.00元；高桥镇财政所拨入教师节活动经费4,999.50元；红十字会招商基金1对1帮扶助学金2,000.00元；“幻方助学计划”专项补助助学金5,000.00元；招商银行1+1结对受助专项补助资金9,000.00元；招商银行捐赠款及其他资金支出92,200.00元；结转上年结余资金武财教〔2023〕8号结转2022年127号文件义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金50,000.00元；武财教〔2023〕8号结转2022年174号文件教育基本民生保障机制（下级）专项经费12,600.00元；武财教〔2023〕8号城乡义务教育校舍维修长效机制资金66,000.00元；武财教〔2023〕8号结转2022年172号文件省对下义务教育课后服务财政补助经费29,300.00元；武财教〔2021〕57号非税补助其他教育附加安排的支出1,740.43元；武财教〔2021〕20号城乡义务教育补助经费51,407.02元；招商银行专项奖励优秀教师资金1,500.00元；武财教〔2023〕47号招行资金专项购置课桌椅资金75,000.00元；武财教〔2023〕84号石腊它水库占地管道经费11,280.00元；

8.基本建设类项目支出：石油公司捐赠石腊它小学大门重建款80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县石腊它小学2023年度一般公共预算财政拨款支出9,531,542.60元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比减少1,014,470.44元，下降9.62%，主要原因是：一是2023年本单位在职职工较上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是学生人数从352人减少到254人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少；三是2022年有1个六年级特殊教育学生到2023年已毕业，特殊教育相关的公用经费减少6,000.00元，故一般公共预算财政拨款支出与上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,185,813.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于在职人员工资福利支出5,441,760.44元；保障学校运转的商品和服务支出1,021,971.07元；城乡义务教育营养改善计划助学金支出217,551.56元；义务教育家庭经济困难学生补助支出176,000.00元，学前教育幼儿助学金支出46,550.00元，资本性支出281,980.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,393,666.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于在职人员基本养老保险缴费762,166.24元；职业年金缴费81,546.82元；退休费411,634.10元；抚恤金138,319.12元。

9.卫生健康（类）支出489,462.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职人员医疗保险缴费255,227.47元；公务员医疗补助缴费189,799.92元；其他行政事业单位医疗支出44,434.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出462,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职人员住房公积金支出462,601.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县石腊它小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县石腊它小学地理位置特殊，介于高桥镇与白路镇中间，来访人员多选择自行到镇上就餐，检查较少，且来访人员交纳的伙食费已全部用于就餐支出，我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,026.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,026.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是武定县石腊它小学地理位置特殊，介于高桥镇与白路镇中间，来访人员多选择自行到镇上就餐，检查较少，因此2023年无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县石腊它小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县石腊它小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县石腊它小学资产总额6,773,855.73元，其中，流动资产512,303.11元，固定资产4,972,907.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,286,897.92元，无形资产1,747.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,192,711.42元，其中固定资产增加2,275,751.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额90,980.00元，其中：政府采购货物支出90,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90,980.00元，其中：授予小微企业合同金额90,980.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县石腊它小学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县石腊它小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236500901111