云南省武定第一中学2022年度部门决算

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云南省武定第一中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分云南省武定第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省武定第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，承担初级中学义务教育教学，目前我校为全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制2022年为215人，财务核算2022年执行政府会计制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.从严治党，永葆党的先进性和纯洁性

2.坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任

3.高举质量大旗，向管理要质量

4.高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平

5.狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风

6.高度重视安全工作，平安校园创建成效显著

7.不断改善办学条件

8.贫困生救助工作成效显著

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度按照上级文件精神，符合享受资助条件的家庭经济困难学生都得到了国家助学金资助、生活补助和免学费资金的资助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业，如自强班助学金、招行“1+1”等。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步，为实现办人民满意的高中教育迈出了坚实的步伐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置13个内设机构，内设机构分别是：

1.党政（校务）办公室

2.高中教务处

3.初中教务处

4.德育室

5.总务处

6.教科室

7.医务室

8.团委办公室

9.支教教师办公室

10.工会办公室

11.高一年级组

12.高二年级组

13.高三年级组

其中德育室下设心理咨询室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管门卫，总务处分管水电保障、分管印刷、分管师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省武定第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。全额拨款事业单位1个，即云南省武定第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省武定第一中学2022年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆2辆，在编车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定第一中学2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定第一中学2022年度收入合计59,666,870.61元。其中：财政拨款收入51，302,908.42元，占总收入的85.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,864,154.45元（含教育收费1,864,154.45元），占总收入的3.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,499,807.74元，占总收入的10.89%。与上年相比，收入合计增加14,405,801.37元，增长31.83%。其中：财政拨款收入增加9,427,799.18元，增长22.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少290,705.55元，下降13.49%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,268,707.74元，增长427.97%。主要原因是在职人员工资的岗位工资增资导致养老保险等缴费增加导致，其次是招商银行对我校投入增加；事业收入减少因为普通高中招生学生小于毕业学生造成。

二、支出决算情况说明

云南省武定第一中学2022年度支出合计61,034,067.94元。其中：基本支出46,983,137.9元，占总支出的76.98%；项目支出14,050,930.04元，占总支出的23.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,349,575.79元，增长33.6%。其中：基本支出增加9,309,671.7元，增长24.71%；项目支出增加6,039,904.09元，增长75.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出增加是在职人员工资的岗位工资增资导致养老保险等缴费增加导致，项目支出增加招商银行对我校投入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省武定第一中学事业单位机构正常运转的日常支出46,983,137.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,729,240.06元，占基本支出的86.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,253,897.84元，占基本支出的13.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省武定第一中学事业单位机构为完成特定的事业发展目标，初中130,421.80元、高中13,920,508.24元，用于专项业务工作的经费支出14,050,930.04元。其中：基本建设类项目支出0元，明细如下：

1.武财教〔2022〕144号义务教育阶段生活补助资金23,125.00元；

2.武财教〔2022〕145号城乡义务教育补助经费第二批中央资金107,296.80元；

3.武财教〔2022〕24号普通高中国家助学金1,887,880.00元；

4.武财教〔2022〕73号普通高中国家助学金136,290.00元；

5.武财教〔2021〕65号普通高中国家助学金61,600.00元；

6.武财教〔2021〕90号普通高中国家助学金293,830.00元；

7.武财教〔2021〕121号普通高中国家助学金州级3,900.00元；

8.武财教〔2022〕73号普通高中家庭经济困难学生生活补助资金807,675.00元；

9.武财教〔2021〕16号普通高中家庭经济困难学生生活补助资金210,300.00元；

10.武财教〔2022〕73号普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金33,825.00元；

11.武财教〔2022〕24号普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金895,600.00元；

12.武财教〔2022〕73号县级助学金专项资金129,225.00元；

13.武财教〔2022〕55号核准结转原建档立卡生活补助资金1,483,850.00元；

14.武财教〔2022〕76号生均公用经费省级专项资金495,560.00元；

15.武财教〔2022〕86号普通高中家庭经济困难学生生活费补助专项资金673,875.00元；

16.武财教〔2022〕88号普通高中学生资助省级144,500.00元和州级补助资金27，900.00万元合计172,400.00元；

17.武财教〔2022〕141号第二批普通高中免学费补助资金中央238,900.00元省级44，000.00元州级8,500.00元291,400.00元；

18.教育体育局转入招行助学金341,000.00元；

19.教育体育局转入东润奖学金3,000.00元；

20.教育体育局转入奖学计划资金760,000.00元；

21.教育体育局转入奖教金4,773,484.58元；

22.教育体育局转入标准化考场建设资金288,597.50元；

23.医务室药款收支及地税手续费21,191.16元；

24.教育体育局转入自强班助学金50,000.00元；

25.文化旅游局转入党建经费3,000.00元；

26.教育体育局转入党建活动经费2,475.00元；

27.教育体育局转入建档立卡生活补助100,550.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出51,872,538.42元，占本年支出合计的84.99%。与上年相比增加8,944,636.49元，增长20.84%，主要原因：在职人员工资的岗位工资增资（调整标准）导致养老保险等缴费增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

5.教育（类）支出40,472,780.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,192,972.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资。

9.卫生健康（类）支出2,839,510.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

19.住房保障（类）支出2,367,275元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳政策规定的在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，支出决算为59,847.32元，完成年初预算的41.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,489.32元，占总支出决算的65.98%；公务接待费支出决算20,358元，占总支出决算的34.02%，具体是国内接待费支出决算20,358元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，支出决算为59,847.32元，完成年初预算的41.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,489.32元，完成年初预算的46.46%；公务接待费支出决算为20,358元，完成年初预算的33.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分支出未使用一般公共预算财政资金列支以及厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,831.32元，增长8.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少510.68元，下降1.28%；公务接待费支出决算增加5,342元，增长35.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查指导工作增加和外县高中友好学校交流增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出家访和外出开会节约时间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门领导检查指导工作和外县高中友好学校交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

参照机关运行经费范围，我校2022年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出4,039,117.68元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费以及教学活动所必需的相关开支。比上年增加1,045,868.39元，增加的主要原因是经费保障县级资金增加导致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省武定第一中学部门资产总额101,019,068.93元，其中，流动资产1,725,124.98元，固定资产97,842,796.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程674,697.5元，无形资产776,450.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109,468.58元，其中固定资产增加643,596.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值290,994.10元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额141,136元，其中：政府采购货物支出141,136元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额141,136元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900236101111