武定县城南民族小学2022年度部门决算

监督索引号53232900273601000

武定县城南民族小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分武定县城南民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分武定县城南民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县城南民族小学是武定县教育体育局的职能部门之一，从事小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等工作。城南民族小学于2020年5月20日开工建设，竣工日期2022年7月23日竣。2022年9月1正式办学，新招一年级8个班293名学生。

（二）2022年度重点工作任务概述

武定县城南民族小学为新建学校，2022年1月1日开始财务独立核算。2022年1月至8月，学校的主要工作是监督好工程尾期施工，做好做实工程丈量、结算、审计等后期工作。做好学校设施设备采购、安装等工作。做好招生、教师招考等办学前期工作。

2022年9月，学校招生办学后，工作重点转移到了教育教学上来。学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，促进学校各项工作的全面正常开展。学校本着“厚德博学  励志感恩”的办学理念，全体教职工万众一心，踔厉奋发，勇毅前行，学校办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，学校的教育教学工作正常开展和运行。2022年9月以来，我校始终坚持正确的办学方向，认真贯彻执行教育方针和教育法规，制订了适合我校的发展规划，做到目标到位，责任到人；不断拓展办学功能，以便更好地为武定的经济社会发展服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

武定县城南民族小学共设置4个科室，分别是：教务处、德育室、财务室、校务办公室。武定县城南民族小学无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县城南民族小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县城南民族小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县城南民族小学2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县城南民族小学部2022年度收入合计4,194,016.21元。其中：财政拨款收入1,784,816.21元，占总收入的42.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,409,200元，占总收入的57.44%。与上年相比，收入合计增加4,194,016.21元，增长0%。其中：财政拨款收入增加1,784,816.21元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,409,200元，增长0%。原因是我校为2022年新成立单位，无2021年数据。

二、支出决算情况说明

武定县城南民族小学2022年度支出合计3,403,438.21元。其中：基本支出1,215,148.92元，占总支出的35.7%；项目支出2,188,289.29元，占总支出的64.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,403,438.21元，增长100%。其中：基本支出增加1,215,148.92元，增长0%；项目支出增加2,188,289.29元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因是我校为2022年新成立单位，无2021年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县城南民族小学机构正常运转的日常支出1,215,148.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,182,748.92元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,400.00元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县城南民族小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,188,289.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况具体为：

1.商品和服务支出189,833.37元。其中：办公费112,969.10元，印刷费2,380.00元，水费5,709.20元 ，电费12,417.07元，邮电费41,223元，培训费1,535元，劳务费13,600.00元。经费的支出，保障了学校各项工作的正常开展。

2.对个人和家庭的补助106,933.92元，全为助学金支出，用于贫困家庭学生补助和营养改善计划支出。经费的支出，保障农户口学生和贫困家庭学生的就学，杜绝了学生的流失。

3.资本性支出1,891,522元。其中：房屋建筑物购建1,618,622.00元，用于支付城南民族小学建设项目所欠工程款和前期经费；办公设备购置272,900.00元，用于学校安防设施建设。经费的支出偿还了城南民族小学建设项目所欠债务，增强了学校安全防范设施，提升了育人环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县城南民族小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1,784,816.21元，占本年支出合计的52.44%。与上年相比增加1,784,816.21元，增长0%，原因是我校为2022年新成立单位，无2021年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,477,303.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于以下几方面：一是工资福利支出875,236.53元，具体情况为基本工资400,158.00元、津贴补贴23,049.00元奖金18,810.00元、绩效工资423,921.00元、其他社会保障缴费9,298.53元；二是商品和服务支出222,233.37元，其中办公费112,969.10元、印刷费2,380.00、水费5,709.20元、电费12,417.07元、邮电费41,223.00元、培训费1,535.00元、劳务费46,000.00元；三是对个人和家庭的补助106,933.92元，全部为助学金支出；四是资本性支出272,900.00元，用于安防设备购置。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出129,955.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。用于机关事业单位基本养老保险缴费129,955.17元。

9.卫生健康（类）支出91,394.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费62,784.66元、公务员医疗补助缴费28,609.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出86,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金86,163.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县城南民族小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

武定县城南民族小学为新成立单位，2022年度无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，无前期数据对比。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

武定县城南民族小学为新成立单位，2022年度无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，无前期数据对比。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县城南民族小学部门资产总额2,685,310.63元，其中，流动资产793,788.63元，固定资产272,900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,618,622.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900273601111