武定县水务局2025年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于水行政方面的法律法规和方针政策；拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施；组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告；负责全县水利基本建设项目的统计、分析和总结工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水)；统筹生活、生产、生态环境用水；实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责水利工程建设的规范和技术标准，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施，负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划，拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施，开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。

9.负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织拟订水土保持政策法规，负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作，定期发布全县水土保持公告；负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案，组织相关项目水土保持设施验收工作；负责水土保持设施补偿费征收工作；组织推广水土保持新科技的研究和推广，负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作；指导全县水土保持生态环境建设工作，负责全县水土保持重点项目的前期工作，编制并组织实施；承担武定县水土保持委员会的日常工作。

10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查；负责水务违法案件的查处；协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理；承当水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、河湖管理股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室。所属事业单位10个，包括：云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、灌区管理站、运行管理站、水资源站、水土保持站、新村水库管理所、己衣水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县水务局（一级主管部门）的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆

三、重点工作概述

（一）坚持项目为王，工程建设取得新成效。在建重点水利项目4件有序推进。完成城乡供水一体化项目、2025年雨水情项目招标并于10月开工。项目前期取得新突破：大银山水库扩建、申祖箐水库等小（一）型水库可研报州发展改革委待审；猛果河、己衣河治理项目报水利部争取资金；吴溪等4座中型水闸拟争取下年中央预算内资金；环州河等4条山洪沟完成设计优化待批；高桥、近城两个中型灌区申报专债通过省级审核；启动白路新建中型灌区、菜园河水生态修复治理、田心鲁期至白马口引水、发窝羊槽至万德岔河水库引水等项目前期工作。

（二）水旱灾害防御有效，安全屏障更加牢固。全县库塘蓄水7,223.34万立方，争取抗旱资金98万元保障城乡供水安全。武定小河、沙拉河、水城河治理及车米甸、麻栗园拦河闸建成提升防汛能力。完成1座中型水库安全鉴定，实施7座小型水库除险加固，建成37座小型水库监测设施，维修养护63座。完成138座水库害堤动物普查及39件防治任务，仁和水库争创省级标准化管理一级单位。

（三）河湖生态持续向好，治理保护成效显著。全面深化河（湖）长制，“党建+河（湖）长”机制，组织120个支部清河336公里。销号水利部遥感图斑28个、“清四乱”问题6个，销号率100%。水源地水质稳定达标，征收水资源税费4.98万元。强化水资源刚性约束，调查8个重点用水单位，投入67.5万元安装45个取水口在线监测设备。规划实施国家水土保持重点工程7条、坡耕地水土流失综合治理项目5条。

（四）农村饮水提质增效，民生基础不断巩固。投入衔接资金1,228.06万元，实施农村饮水提升项目18个，改善1.51万人供水；投入水利发展资金234万元，实施维修养护27件、水质提升12个，改善3.81万人供水。开展农村供水工程运行管护专项治理，完成18个问题整改，保障0.36万人正常饮水。

（五）重点改革纵深推进，发展动能加速积聚。投入300余万元建设计量监测站点260余处。深化农业水价改革，调整水利工程供水价格，灌溉水有效利用系数提升，完成改革面积18.15万亩。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局2025年度收入合计90,577,067.92元。其中：财政拨款收入90,563,557.92元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入13,510.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少57,067,789.91元，下降38.65%。其中：财政拨款收入减少57,081,299.91元，下降38.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13,510.00元，增长0.00%。主要原因是2025年大板桥、石腊它水库，车米甸水闸、麻栗园水闸除险加固，沙拉河、水城河、猛果河河道治理等项目减少，财政投入水利项目的财政资金减少，另外由于本年度开工水利项目减少，完成资金支付的工程数量有所减少。

二、支出决算情况说明

武定县水务局2025年度支出合计92,630,332.69元。其中：基本支出12,228,004.24元，占总支出的13.20％；项目支出80,402,328.45元，占总支出的86.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55,510,827.89元，下降37.47%。其中：基本支出增加1,076,199.67元，增长9.65%；项目支出减少56,587,027.56元，下降41.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是武定县水务局水务新招考人员2人、调入2人，人员共增加4人，故基本支出在上年基础上有所增加；2025年大板桥、石腊它水库，车米甸水闸、麻栗园水闸除险加固，沙拉河、水城河、猛果河河道治理等项目减少，财政投入水利项目的财政资金减少，另外由于本年度开工水利项目减少，完成资金支付的工程数量有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县水务局机构正常运转的日常支出12,228,004.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,529,663.47元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698,340.77元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,402,328.45元。其中：基本建设类项目支出20,919,396.35元。

小城镇基础设施建设1,000,000.00元，主要用于城乡供水一体化项目建设；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费1,550,000.00元，主要用于武定县大银山水库扩建工程前期工作经费250,000.00元、水库建设专项资金1,300,000.00元（咪书拉水库项目前期工作经费1,000,000.00元、老悟水库项目前期工作经费300,00.000元）

其他城乡社区支出项目经费90,000.00元，主要用于绿美河湖建设。

水资源管理项目经费762,200.79元，主要用于水资源节约与保护宣传、水资源检测仪器购置。

一般行政管理事务项目经费232,956.98元，主要用于办公费、律师咨询服务费、保安服务费、报刊费、维修照明装置、水电路更换修理费、打印复印费、安克电脑购置费。

水利工程建设项目经费51,624,457.1元，主要用于重点水源工程和水土保持监测站点监测维护专项资金365,000.00元、2025年州级一般债券预算资金500,000.00元、农村安全饮水维修养护资金1,962,498.88元、水库建设专项资金500,000.00元、小型病险水库除险加固专项资金6,052,561.73元、武定县阿庆争水库建设资金10,060,000.14元、小型水库维修养护项目专项资金1,000,000.00元、武定小河河道治理专项资金3,000,000.00元、2025年中央基建投资项目资金28,184,396.35元（干海子水库、永泉水库、阿拉铺水库、窝堵水库、万宗铺水库、利米水库、阳家村除险加固工程）。

水利工程运行与维护项目经费3,513,506.42元，2025年农村安全饮水维修养护、白蚁等害堤动物防治资金2,243,506.42元、小型水库维修养护资金1,270,000.00元。

水利前期工作项目经费2,000,000.00元，主要用于武定县高桥中型灌区续建配套与节水改造项目前期经费1,000,000.00元、武定县城乡供水一体化项目前期工作专项资金200,000.00元、武定县白路中型灌区工程和己衣河石灰窑至分耐段河道治理工程300,000元、勐果河与菜园河河库连通前期经费200,000.00元、武定县勐果河与菜园河河库联通工程专项资金300,000.00元。

水资源节约管理与保护项目经费1,926,773.85元，主要用于山洪灾害防治276,960.00元、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护324,463.55元、2025水资源管理项目1,325,350.30元。

防汛项目经费335,000.00元，主要用于防汛救灾物资采购资金200,000.00元、防汛经费资金135,000.00元。

农村水利项目经费259,833.31元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金259,833.31元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费10,000,000.00元，主要用于2025年云南省政府专项债券转贷。

其他政府性基金债务收入安排项目经费的支出7,107,600.00元，主要用于2025年地方政府专项债券（十五至十七期）转贷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出73,739,775.71元,占本年支出合计的79.61%。与上年相比减少74,398,124.87元，下降50.22%,完成年初预算的657.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,508,285.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的117.34%。主要用于行政单位离退休913,021.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,086,877.92元，机关事业单位职业年金缴费支出244,897.81元，死亡抚恤263,488.48元；

9.卫生健康（类）支出748,760.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的102.56%。主要用于行政单位医疗78,726.49元，事业单位医疗308,279.33元，公务员医疗补助335,439.12元，其他行政事业单位医疗支出26,316元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,090,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的1,211.11%。主要用于小城镇基础设施建设1,000,000.00元，其他城乡社区支出90,000.00元。

12.农林水（类）支出68,671,095.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%,完成年初预算的905.98%。主要用于主要用于行政运行9,011,524.68元，水利工程建设51,624,457.1元，水利工程运行与维护3,513,506.42元，水利前期工作2,000,000.00，水资源节约管理与保护1,926,773.85元，防汛335,000.00元，农村水利259,833.31元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出721,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的105.19%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为109,853.09元，完成年初预算的99.87%；支出决算较上年增加11,135.51元，增长11.28%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为84,941.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.32%，完成年初预算的141.57%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,912.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.68%，完成年初预算的49.82%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，本年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28,524.51元，增长50.56%；公务接待费支出决算较上年减少17,389.00元，下降41.11%；具体是国内接待费支出决算24,912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,389.00元，下降41.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为109,853.09元，完成年初预算的99.87%，支出决算较上年增加11,135.51元，增长11.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为84,941.09元，完成年初预算的141.57%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,912.00元，完成年初预算的49.82%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格按照财政要求，2025年公务接待费和公务用车厉行节约出行政策，公务接待费和公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行，故“三公”经费支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28,524.51元，增长50.56%；公务接待费支出决算减少17,389.00元，下降41.11%，具体是国内接待费支出决算24,912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,088元，下降50.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我局严格按照财政要求，2025年公务接待费和公务用车厉行节约出行政策，公务接待费和公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行，“三公”经费支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、水库维修养护、防汛抗旱、水土保持、水资源节约与保护、脱贫攻坚与乡村振兴衔接所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于水利工作检查、防汛抗旱、水土保持、水资源节约与保护、脱贫攻坚与乡村振兴衔接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局2025年机关运行经费支出698,340.77元，比上年增加12,743.53元，增长1.86%,主要原因是水利工程项目增多，需要保障的办公经费和差旅费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县水务局资产总额1,214,788,298.41元，其中，流动资产8,321,083.56元，固定资产5,169,936.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,339,897.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373,513,187.95元，其中固定资产增加13,510.00元，增加的原因是政府采购购买桌椅板凳，用于新调入人员使用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额53,476.09元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,476.09元。授予中小企业合同金额53,476.09元，其中：授予小微企业合同金额53,476.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的各项支出。