武定县插甸小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236500401000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我单位围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

1.学校贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范办学行为，全面开齐课程，上足课时，严格执行“减负提质”的有关规定，无违规行为。全面巩固学生，提高普及水平，一学年来，一年级毛入学率达100%，全镇巩固率达100%。进一步完善了教学常规检查制度。以“讲实用、讲效益”为原则，要求教师做到备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，负担要“轻”，质量要“高”，并将从课前准备、课堂教学、作业与辅导、教学评价等方面对教师的常规教学进行强化检查和管理。在期中，我们还准备组织开展教学质量检测，组织全体教师监考并进行质量分析，帮助教师寻找问题的根源，明确下一步努力方向，促使各学科教师进一步把握好教材，向课堂35分钟要质量，提高单位时间效益。

2.积极争取项目资金改善办学条件，竭力打造优美、舒适的学习、生活和工作环境。认真履行工作职责，抓好学校项目建设。在平时的工作中，切实把校舍建设工作纳入工作重点来抓，经常下村查看项目建设情况，参与项目工程的招标投标、质量监督、竣工验收等。结合项目建设需求，合理调整项目规划。按照上级有关“十四五”规划的要求及县教育局的文件精神，结合我镇小学的实际，认真修改和完善校舍项目建设规划，以确保“十四五”规划的全面实施。

3.抓财产管理，建节约型学校。在财产管理上，我们主要抓了以下工作：加强功能室管理。我校功能室齐全，功能室建设在为教学带来方便的同时，也增加了财产管理的难度，总务处采取有效措施，强化功能室财产管理。一是建立财产总账，及时登记各类固定资产。二是各功能室建立财产登记册。三是定期（期中、期末）检查核对，做到了账册相符，账物相符。校舍设施管理。一是与班主任明确班级财产管理责任，明确班主任是班级财产管理第一责任人。二是经常检查教室、门窗、玻璃及班级书柜、学生桌凳，发现问题，及时维修。三是加强水电管理，强调人走电、水关。四是加强文化长廊及各种宣传站牌的维护与保管，延长使用寿命。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、总务处、德育室、教务处、工会室，所属单位8个，分别是：

1.武定县插甸镇希望小学；

2.武定县插甸镇招银小学；

3.武定县插甸镇哪吐小学；

4.武定县插甸镇和尚庄小学；

5.武定县插甸镇航空小学；

6.武定县插甸镇老木坝小学；

7.武定县插甸镇扯衣乍小学；

8.武定县插甸镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成

武定县插甸小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县插甸小学。

纳入武定县插甸小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县插甸镇希望小学等8所所属学校不独立核算，统一由我部门填报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸小学2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员110人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1052人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县插甸小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸小学2023年度收入合计27,475,010.93元。其中：财政拨款收入27,201,421.71元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入273,589.22元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少2,444,554.55元，下降8.17%。其中：财政拨款收入减少1,325,357.65元，下降4.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,119,196.90元，下降80.36%。其中，财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年本单位在职人员较上年减少1人，工资、保险等基本支出人员经费减少；二是学生人数减少，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金减少；三是2022年拨入武财教〔2022〕107号云南省2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000元；拨入武财教〔2022〕85号文件单位自有资金108,000元，而2023年无该两笔资金收入，因此财政拨款收入减少。其他收入减少的主要原因：一是2023年我单位公益性岗位人员减少1人，公益性岗位人员工资收入减少；二是2022年武定县财政局转入武财预〔2022〕183号存量资金518,400元和武财预〔2022〕186号存量资金233,979.15元、楚雄州教育体育局拨入六一儿童节慰问费10,000元、贝泰妮公益基金支持武定县云岭先锋希望小学项目款78,050元、云南青少年发展基金会支持武定县插甸小学青联小屋项目款27,000元、招银饮水安全项目资金128,960元、东润启航奖学金1,000元、“春蕾计划”助学金60,000元、招银篮球场改造项目资金270,600元等项目资金在2023年均没有收入。

二、支出决算情况说明

武定县插甸小学2023年度支出合计27,924,981.69元。其中：基本支出23,921,121.55元，占总支出的85.66%；项目支出4,003,860.14元，占总支出的14.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,415,536.88元，下降7.96%。其中：基本支出减少720,022.35元，下降2.92%，减少的主要原因是2023年本单位在职人员较上年减少1人，工资、保险等基本支出人员经费减少。项目支出减少1,695,514.53元，下降29.75%，减少的主要原因：一是学生人数减少，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金减少；二是2023年我单位公益性岗位人员减少1人，公益性岗位人员工资支出减少；三是2022年支出贝泰妮公益基金支持武定县云岭先锋希望小学项目款78,050元、云南青少年发展基金会支持武定县插甸小学青联小屋项目款27,000元、招银饮水安全项目资金128,960元、东润启航奖学金1,000元、“春蕾计划”助学金60,000元、招银篮球场改造项目资金270,600元等项目资金在2023年均没有支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县插甸小学单位机构正常运转的日常支出23,921,121.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,944,744.53元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费976,377.02元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县插甸小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,003,860.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前家庭经济困难助学金支出61,900.00元；

2.义务教育营养改善计划助学金支出802,181.42元；

3.义务教育家庭经济困难学生助学金支出580,000.00元；

4.义务教育保障经费支出1,410,103.47元；

5.特殊教育公用经费支出60,000.00元；

6.彩票公益基金支出22,828.2元；

7.普惠民办幼儿园一般奖补资金14,000元；

8.武财教〔2023〕85号城乡义务教育阶段校舍维修改造长效机制专项资金30,000.00元；

9.学前教育办学补助资金支出415,299.14元；

10.非财政拨款专项支出：607,547.91元，包括：武定县教育体育局拨入基层党组织经费1,000.00元，插甸镇财政所转入控辍保学经费2,005.00元，插甸镇财政所拨入教师节活动经费23,799.40元，云南省青少年发展基金会支持武定县插甸小学青联小屋项目18,000.00元，待报解预算收入拨入代扣代征税款手续费3,183.51元，“春蕾计划”助学金50,400.00元，中国共产主义青年团武定县委拨入幻方计划助学金9,000.00元，武财农〔2023〕82号关于拨付招商银行定点帮扶项目资金75,600.00元，武定县教体局拨入招行1+1助学金21,000.00元，招银奖教金城乡义务教育公用经费补助专项资金4,000.00元，武财农〔2022〕48号拨入招银安全饮水计划项目资金128,960.00元，招银篮球场改造项目资金270,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸小学2023年度一般公共预算财政拨款支出27,294,605.58元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少1,679,329.88元，下降5.80%，主要原因：一是2023年本单位在职人员较上年减少1人，工资、保险等基本支出人员经费减少；二是学生人数减少，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金支出减少；三是2022年支出乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000元、支出武财教〔2022〕85号文件单位自有资金108,000元，而2023年无该两笔资金支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,498,803.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于在职人员工资福利支出16,125,890.40元；保障学校运转的商品和服务支出2,707,600.63元；义务教育生活补助支出23,052.00元；义务教育助学金支出1,382,181.42元；学前教育助学金支出61,900.00元；资本性支出198,179.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,847,044.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于在职人员基本养老保险缴费

2,502,946.56元；职业年金缴费94,002.14元；退休费1,008,270.60元；抚恤金241,825.26元。

9.卫生健康（类）支出1,482,060.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员医疗保险缴费800,689.74元；公务员医疗补助缴费569,322.00元；其他行政事业单位医疗支出112,048.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,466,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金支出1,466,697.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，决算为1,859.00元，完成年初预算的39.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,700.00元，决算为1,859.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.55%，具体是国内接待费支出决算1,859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为1,859.00元，完成年初预算的39.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,700.00元，决算为1,859.00元，完成年初预算的39.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县插甸小学地理位置特殊，离城区近，检查较少，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,621.00元，下降46.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,621.00元，下降46.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是武定县插甸小学地理位置特殊，2023年迎检次数较上年减少，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学常规工作检查、食品卫生安全工作、校园安全工作检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县插甸小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县插甸小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县插甸小学资产总额20,309,273.87元，其中，流动资产679,729.08元，固定资产17,172,438.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程137,700.00元，无形资产489,728.09元（净值），其他资产1,829,677.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,827,398.97元，其中固定资产增加3,401,002.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93,509.00元，其中：政府采购货物支出93,509.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额93,509.00元，其中：授予小微企业合同金额93,509.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232900236500401111