武定县插甸中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

4.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实7个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务室、德育室、教务处、总务处、工会室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县插甸中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县插甸中学。

纳入武定县插甸中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸中学2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生571人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县插甸中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸中学2023年度收入合计12,020,973.86元。其中：财政拨款收入11,929,783.86元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,190.00元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计减少2,612,374.63元，下降17.85%。其中：财政拨款收入减少2,245,712.85元，下降15.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少366,661.78元，下降80.08%。其中，财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年本单位在职人员退休1人，工资、保险等基本支出人员经费减少；二是学生人数减少，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金减少；三是2022年拨入城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出606,359.80元、义务教育薄弱环节改善提升资金1,470,122.32元，而2023年无该两笔资金收入，因此财政拨款收入减少。其他收入减少的主要原因是2022年收到东润启航奖学金项目1,500.00元、综合绩效考评初中优质生源绩效考核资金31,000.00元、规范英语口语考试考场专项资金44,270.00元、招行课桌椅购置专项资金30,000.00元、招行‘1+1’结对助学金10,000.00元、招银净水设备专项资金128,960.00元等项目资金在2023年均没有收入。

二、支出决算情况说明

武定县插甸中学2023年度支出合计12,186,673.71元。其中：基本支出9,738,489.71元，占总支出的79.91%；项目支出2,448,184.00元，占总支出的20.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,294,174.47元，下降21.28%。其中：基本支出减少1,113,889.34元，下降10.26%，减少的主要原因是2023年在职人员退休1人，工资、保险等基本支出人员经费减少；项目支出减少2,180,285.13元，下降47.11%，减少的主要原因是：一是学生人数减少，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金减少；二是2022年拨入城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出606,359.80元、义务教育薄弱环节改善提升资金1,470,122.32元、东润启航奖学金项目1,500.00元、综合绩效考评初中优质生源绩效考核资金31,000.00元、规范英语口语考试考场专项资金44,270.00元、招行课桌椅购置专项资金30,000.00元、招行‘1+1’结对助学金10,000.00元、招银净水设备专项资金128,960.00元等项目资金在2023年均没有支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县插甸中学单位机构正常运转的日常支出9,738,489.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,460,673.16元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,816.55元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县插甸中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,448,184.00元。其中：基本建设类项目支出元。2023年项目支出主要由以下几项构成：

1.义务教育营养改善计划助学金支出446,056.04元；

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出416,875.00元；

3.义务教育保障经费支出856,332.19元；

4.特殊教育公用经费支出54,594.00元；

5.彩票公益基金支出1,078.00元；

6.城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）资金足球场项目支出423,971.77元；

7.武财农〔2022〕79号招行课桌椅购置专项资金30,000.00元；

8.武财农〔2022〕48号招引净水设备专项资金128,087.00元；

9.武财教〔2023〕138号综合绩效考评初中优质生源绩效考核资金3,590.00元；

10.武财农〔2023〕60号拨付招商银行捐赠项目资金87,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11,936,318.71元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比减少3,202,809.47元，下降21.16%，主要原因：一是2023年本单位在职人员退休1人，工资、保险等基本支出人员经费减少；二是学生人数减少，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金减少；三是2022年拨入城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出606,359.80元、义务教育薄弱环节改善提升资金1,470,122.32元，而2023年无该两笔资金收入，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,397,417.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于在职人员工资福利支出6,921,771.81元；保障学校运转的商品和服务支出1,014,330.74元；义务教育助学金支出862,931.04元；资本性支出598,383.77元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,302,280.28元，占一般公共预算财政拨主要用于在职人员基本养老保险缴费1,003,628.64元；退休费293,442.20元；抚恤金5,209.44元。

9.卫生健康（类）支出620,888.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于在职人员医疗保险缴费348,075.05元；公务员医疗补助缴费224,427.84元；其他行政事业单位医疗支出48,385.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出615,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职人员住房公积金支出615,733.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,900.00元，决算为618.00元，完成年初预算的21.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,900.00元，决算为618.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.31%，具体是国内接待费支出决算618.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,900.00元，支出决算为618.00元，完成年初预算的21.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,900.00元，决算为618.00元，完成年初预算的21.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核原则，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少362.00元，下降36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少362.00元，下降36.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年迎检次数较上年减少，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核原则，因此2023年公务接待费支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学常规工作检查、食品卫生安全工作、校园安全工作检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县插甸中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县插甸中学资产总额7,600,392.28元，其中，流动资产369,633.66元，固定资产5,982,765.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,644.32元（净值），其他资产1,246,349.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,202,596.77元，其中固定资产增加1,398,637.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。