武定县东坡小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501801000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县东坡小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5.开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8.完成教育体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我乡教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.贯彻落实党组织领导的校长负责制工作。开展庆祝新中国成立74周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展。

2.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师。

3.开展教学和教研活动。强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平。

5.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。提升义务教育巩固率；义务教育贫困学生、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

6.积极争取项目资金。持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，完善城乡义务教育校舍维修改造长效机制，不断改善办学条件，办好人民满意的教育。

7.开展学校内部控制建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8.开展学校后勤服务活动。加强后勤物资管理，规范物资的购入、登记、出借、报损、核查和入账流程和手续，做到账物相符、账账相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、德育室、教导处、财务室、工会室。

所属单位8个，分别是：

1.武定县东坡乡中心小学；

2.武定县东坡乡中心幼儿园；

3.武定县东坡乡达卧小学；

4.武定县东坡乡水口小学；

5.武定县东坡乡所所卡小学；

6.武定县东坡乡万则里小学；

7.武定县东坡乡以赤叨小学；

8.武定县东坡乡庄房小学；

（二）决算单位构成

武定县东坡小学作为一级预算单位纳入武定县2023年度部门决算编报范围。纳入武定县东坡小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县东坡小学。

纳入武定县东坡小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因为8个所属学点均为未独立批复、独立核算单位，统一纳入武定县东坡小学编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡小学2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生619人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡小学2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县东坡小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡小学2023年度收入合计14,603,936．15元。其中：财政拨款收入14,574,936．15元，占总收入的99．80%；上级补助收入0．00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0．00元，占总收入的0.00%；其他收入29,000.00元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少12,200.03元，下降0.08%。其中：财政拨款收入增加237,375.97元，增长1.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少249,576.00元，下降89.59%。主要原因是本年度无本级横向转拨财政款、饮水安全项目资金、移民子女学校教学设备采购资金等收入，故整体收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县东坡小学2023年度支出合计14,853,147.75元。其中：基本支出12,337,176.11元，占总支出的83.06%；项目支出2,515,971.64元，占总支出的16.94%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0．00％。与上年相比，支出合计减少949,454.22元，下降6.01%。其中：基本支出减少347,272.12元，下降2.74%；项目支出减少602,182.10元，下降19.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年东坡小学年末在职在编职工数较上年减少4人，故总体基本支出减少；二是2023年东坡小学无上年较大项目支出，如东坡小学中心校餐厅挡墙改造、教学楼挡墙改造、水口小学、万则里小学、以赤叨小学围墙隐患改造、以赤叨小学、水口小学、东坡中心小学篮球场改造、水口小学、庄房小学招行爱心水池建设等均已完工，故总体项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县东坡小学单位机构正常运转的日常支出12,337,176.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,737,751.71元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费599,424.40元，占基本支出的4.86％。2022年基本支出12,684,448.23元，2023年比2022年减少347,272.12元，下降2.74%，主要原因是2023年东坡小学年末在职在编职工数较上年减少4人，故基本支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县东坡小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,515,971.64元。其中：基本建设类项目支出594,460.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年专项业务工作的经费支出比2022年3,118,153.74元减少了602,182.10元，下降19.31%，原因是2023年东坡小学无上年较大项目支出，如东坡小学中心校餐厅挡墙改造、教学楼挡墙改造、水口小学、万则里小学、以赤叨小学围墙隐患改造、以赤叨小学、水口小学、东坡中心小学篮球场改造、水口小学、庄房小学招行爱心水池建设等均已完工，故支出减少；其中基本建设类项目支出较2022年0.00元增加了594,460.00元，增长100%，原因是增加支付政府采购物资货款65,900.00元，支付东坡中心小学建设围墙改造工程款55,000.00元，支付所所卡小学建设围墙挡墙改造工程预付款50,000.00元，列支2022年7月29日凭证预算会计未列支武财教〔2021〕128号资金购买课桌椅120,000.00元，付2022年防冲撞系统安装工程款60,000.00元，付东坡中心小学长效机制建设工程款121,000.00元，付围墙和挡墙改造工程款120,000.00元，付移动音响设备采购款2,560.00元，共计594,460.00元，故基本建设类项目支出增加；具体项目开支及开展工作情况如下：普通教育2,358,334.66元，特殊教育36,016.73元，教育费附加安排的支出121,620.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出14,695,187.75元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少353,658.22元，下降2.35%，主要原因一是2023年东坡小学年末在职在编职工数较上年减少4人，故基本支出减少；二是2023年东坡小学无上年较大项目支出，如东坡小学中心校餐厅挡墙改造、教学楼挡墙改造、水口小学、万则里小学、以赤叨小学围墙隐患改造、以赤叨小学、水口小学、东坡中心小学篮球场改造、水口小学、庄房小学招行爱心水池建设等均已完工，故总体项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,285,923.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于工资福利支出、学生生活补助、学生营养餐、办公费支出、水电费支出、维修费支出、教师培训费；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,972,501.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于在职人员工伤保险缴费，退休人员工资保障；

9.卫生健康（类）支出739,452.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费和公共卫生缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出697,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0．00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行中国共产党武定县委员武定县人民政府“三公经费”支出管理办法及武定县教育体育局“三公经费”管理办法，减少公务接待。控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，故2023年单位接待费用支付手续不全，故暂未支付，导致公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,123.05元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0．00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,123.05元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行中国共产党武定县委员武定县人民政府“三公经费”支出管理办法及武定县教育体育局“三公经费”管理办法，减少公务接待。控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，故2023年单位接待费用支付手续不全，故暂未支付，导致公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的常公用经费支出，武定县东坡小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县东坡小学资产总额9,039,211.87元，其中，流动资产2,376,499.67元，固定资产6,577,720.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,991.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少640,474.94元，其中固定资产减少443,033.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65,900.00元，其中：政府采购货物支出65,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65,900.00元，其中：授予小微企业合同金额65,900.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县东坡小学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县东坡小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

 

监督索引号53232900236501801111