武定县城南民族小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县城南民族小学是武定县教育体育局的职能部门之一，从事小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等工作。城南民族小学于2020年5月20日开工建设，竣工日期2023年7月23日。2023年1至7月，有学生293人，2023年8月，上级部门决定并入近城小学统一管理，以便整合武定教育资源。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，促进学校各项工作的全面正常开展。学校本着“厚德博学  励志感恩”的办学理念，全体教职工万众一心，踔厉奋发、勇毅前行，学校办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，学校的教育教学工作正常开展和运行。2023年，我校始终坚持正确的办学方向，认真贯彻执行教育方针和教育法规，制定了适合我校的发展规划，做到目标到位，责任到人；不断拓展办学功能，以便更好地为武定的经济社会发展服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、德育室、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县城南民族小学作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县城南民族小学2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生293人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县城南民族小学2023年度收入合计6,322,972.61元。其中：财政拨款收入5,441,772.61元，占总收入的86.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入881,200.00元，占总收入的13.94%。与上年相比，收入合计增加2,128,956.40元，增长50.76%。其中：财政拨款收入增加3,656,956.40元，增长204.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,528,000.00元，下降63.42%。主要原因：一是教职工预算19人，年初预算时招生350人。2023年9月新招考录用教师10人，招聘临时工勤人员7人、保安4人，人员经费增加；二是年初预算时招生350人，营养改善计划经费和家庭经济困难学生生活补助经费及办公经费增加；三是城南民族小学建设项目实施结束，房屋建筑物购建工程项目经费增加；四是2023年9月，与武定县近城小学合并办学，招行捐赠等其他资金拨到武定县近城小学，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县城南民族小学2023年度支出合计6,465,390.61元。其中：基本支出3,358,462.25元，占总支出的51.95%；项目支出3,106,928.36元，占总支出的48.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,061,952.40元，增长89.97%。其中：基本支出增加2,143,313.33元，增长176.38%；项目支出增加918,639.07元，增长41.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是教职工预算19人，年初预算时招生350人。2023年9月新招考录用教师10人，招聘临时工勤人员7人、保安4人，人员经费支出增加；二是年初预算时招生350人，营养改善计划经费和家庭经济困难学生生活补助经费及办公经费支出增加；三是城南民族小学建设项目实施结束，房屋建筑物购建工程项目经费支出增加；四是2023年9月，与武定县近城小学合并办学，招行捐赠等其他资金拨到武定县近城小学，其他支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县城南民族小学单位机构正常运转的日常支出3,358,462.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,215,173.17元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,289.08元，占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县城南民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,106,928.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.办公费支出250,900.00元，占项目支出的8.08%，主要用于教学业务有关的零星办公支出。

2.水费支出23,500.00元，占项目支出0.76%，用于全校师生生活用水、校园绿化用水支出。

3.电费支出69,000.00元，占项目支出2.22%，用于学校的生活用电支出。

4.邮电费支出15,000.00元，占项目支出0.48%，用于学校教室、办公室的网络服务费支出。

5.差旅费支出5,100.00元，占项目支出0.16%，主要用于学校教职工教学业务活动相关的差旅费支出。

6.维修（护）费支出329,900.00元，占项目支出10.62%，主要用于教室标准化灯光改造和校园设施设备维护支出。

7.培训费支出10,800.00元，占项目支出0.35%，主要用于教师教学业务相关培训产生的交通费、住宿费、伙食补助及全员培训费用支出。

8.劳务费支出186,400.00元，占项目支出6.00%，主要用于临时工劳务费支出。

9.助学金389,400.00元，占项目支出12.53%，主要用于学生的营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助支出。

10.其他对个人和家庭的补助2,000.00元，占项目支出0.06%，主要用于招行捐赠教师奖教金支出。

11.房屋建筑物购建支出1,370,100.00元，占项目支出44.10%，主要用于学校建设项目工程款支出。

12.办公设备购置273,000.00元，占项目支出8.79%，主要用于招行捐赠学生升降桌椅、图书室书柜购置支出。

13.修缮工程款181,700.00元，占项目支出5.85%，主要用于学校食堂水电改造、花台支砌等零星工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县城南民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出5,441,772.61元，占本年支出合计的84.17%。与上年相比增加3,656,956.40元，增长204.89%，主要原因：一是本年招考教师10人，人员经费增加；二是公务接待费、临时工劳务费、工会经费、营养改善计划经费和家庭经济困难学生生活补助经费增加；三是学校新成立，2022年9月招生办学，商品和服务支出经费增加；四是城南民族小学建设项目实施结束，房屋建筑物购建工程项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,610,291.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于事业单位人员工资福利支出、临时工工资、工会经费、学生助学金、办公费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等商品和服务支出及房屋建筑物购建工程款。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出379,756.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于事业单位人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出214,583.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出237,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,982.00元，完成年初预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.64%，具体是国内接待费支出决算3,982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县城南民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,982.00元，完成年初预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,982.00元，完成年初预算的79.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,982.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,982.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：学校为新成立单位，2022年9月开始招生办学，未预算2022年“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我校调研、检查、培训、指导工作所发生的用餐费等接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县城南民族小学资产总额2,343,215.14元，其中，流动资产669,593.14元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,673,622.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少342,095.49元，其中固定资产减少272,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额244,400.00元，其中：政府采购货物支出244,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额244,400.00元，其中：授予小微企业合同金额244,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。