武定县高桥小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236500601000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥小学在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人、促进基础教育发展、做好教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，以“办人民满意的教育，贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，实行规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育

3.开展教学和教研活动。开展师徒结对帮扶活动，教学团队职业素养稳步提升。线上线下结合进行集体备课，提高集体备课效率，教师教书育人的本领有所提高，学校教学质量有所提升。

4.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、德育室、工会、教导处。所属单位9个，分别是：

1.高桥镇中心小学；

2.高桥镇中心幼儿园；

3.高桥镇白泥坡小学；

4.高桥镇大村小学；

5.高桥镇老滔小学；

6.高桥镇勒外小学；

7.高桥镇马安小学；

8.高桥镇唐家小学；

9.高桥镇永兆小学；

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥小学2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县高桥小学。

纳入武定县高桥小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是高桥镇中心小学等9所所属学校不独立核算，统一由我武定县高桥小学编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥小学2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1048人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县高桥小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥小学2023年度收入合计24,799,075.51元。其中：财政拨款收入24,541,395.51元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入257,680.00元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少256,877.91元，下降1.03%。其中：财政拨款收入增加627,359.34元，增长 2.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00下降%；其他收入减少884,237.25元，下降77.43%。主要原因：一是部分教职工职务晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加，住房公积金、养老保险和职业年金等社会保险缴纳基数提高等导致财政拨款收入增加；二是本年度无存量资金安排的收入及外单位对我校的捐赠收入减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥小学2023年度支出合计25,045,493.49元。其中：基本支出21,128,883.43元，占总支出的84.36%；项目支出3,916,610.06元，占总支出的15.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,268,583.88元，下降8.31%。其中：基本支出减少1,812,736.14元，下降7.90%；项目支出减少455,847.74元，下降10.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00 %。基本支出减少的原因一是2022年补发2021年10月起基本工资调标部分，2023年无此项；二是2023年退休2人，临聘人员、遗属减少导致工资福利费等支出减少。项目支出减少的原因：一是2023年秋季学期在校学生1047人比2022年秋季学期在校学生1086人少了39人，对应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县高桥小学单位机构正常运转的日常支出21,128,883.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,215,877.49元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913,005.94元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县高桥小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,916,610.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育困难学生生活补助、建档立卡补助支出45,050.00元，补助春季、秋季家庭经济困难学生共215人次。

2.义务教育困难学生生活补助支出320,000.00元，补助春季、秋季义务教育阶段困难学生共703人次。

3.学前办学补助项目资金支出438,149.28元，用于支付学前幼儿学校或班级教育工作正常的费用开支，用于：办公费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等的支出。

4.营养改善计划资金支出856,462.05元，补助改善了1047名学生在校生营养状况。

5.义务教育保障公用经费支付高桥小学办公费、培训费、会议费、水费、电费、设备购置费、校舍及设备维修维护费等1,208,548.87元，大大改善了高桥小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

6.特殊教育公用经费支出65,313.90元，用于学校或班级特殊教育工作正常的办公费用开支，特殊教育资源教室建设经费，特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、校舍维修改造长效机制补助资金支出464,487.98元，用于支付食堂维修改造、宿舍加固修缮、排污管道建设等项目支出，改善和提升校园设施设备质量。

8.招商银行“1+1”学生资助资金支出21,500.00元、希望工程幻方助学计划助学金12,000.00元，资助了部分义务教育困难学生，改善学生生活学习条件。发放招商银行教学成果奖、教育管理奖奖金7,000.00元，奖励了在教育领域作出杰出贡献的教师，激励了教师和学生更加努力地工作和学习。

9.彩票公益基金支出15,000.00元，有效保障了乡村学校少年宫活动开展。

10.招商银行各类捐赠款支出328,160.00元，建设净水器项目及升降课桌椅、悬浮篮球场项目、净水热水器等，改善教育教学条件。

11.先锋小学结对帮扶项目工作经费75,750.58元，高桥镇财政所转入2022年教师节资金10,000.00元，教育体育局转入公益性岗位人员工资40,008.00元，云南省研究院拨入课题研究费8,530.00元，云南云博保安服务有限公司楚雄云尚石化有限公司捐款支出649.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥小学2023年度一般公共预算财政拨款支出24,526,895.51元，占本年支出合计的97.93%。与上年相比减少1,816,646.09元，下降6.90%。减少的原因一是2022年补发2021年10月起基本工资调标部分，2023年无此项；二是2023年退休2人，临聘人员、遗属减少导致工资福利费等支出减少；三是2023年秋季学期在校学生1047人比2022年秋季学期在校学生1086人少了39人，对应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17,764,875.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%。主要用于学前教育、义务教育小学阶段、特殊教育事业的发展支出，主要包括教职工工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,259,000.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%。主要用于离退休人员经费支出及保障教职工在年老时基本生活不受影响。

9.卫生健康（类）支出1,291,650.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴纳教职工大病保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,211,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,185.00元，完成年初预算的11.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,185.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.85%，具体是国内接待费支出决算1,185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,185.00元，完成年初预算的11.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,185.00元，完成年初预算的11.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县高桥小学地理位置特殊，交通方便，返城距离较近，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,451.00元，下降78.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,451.00元，下降78.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是武定县高桥小学地理位置特殊，交通方便，返城距离较近，2023年迎检次数较上年减少，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费支出决算数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要教育教学质量监督、各级检查指导等相关工作产生的接待6批次31人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县高桥小学属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县高桥小学资产总额26,636,832.07元，其中，流动资产614,274.54元，固定资产24,456,190.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产407,902.28元（净值），其他资产1,158,464.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,141,667.64元，其中固定资产增加13,240,535.90元，增加的原因是2023年补录以前年度未入账校舍等资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额166,481.00元，其中：政府采购货物支出166,481.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额166,481.00元，其中：授予小微企业合同金额166,481.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236500601111