武定县环州小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501201000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县环州小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。武定县环州小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，对义务教育阶段学生进行德育、智育、体育、美育、劳动技术教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教职工队伍建设。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党对教育事业的全面领导，贯彻新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，强化教育家精神引领，提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，深化教师队伍改革创新，加快补齐教师队伍建设突出短板，强化高素质教师培养供给，优化教师资源配置，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，为加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供坚强支撑。坚持教育家精神铸魂强师，引导广大教师坚定心有大我、至诚报国的理想信念，陶冶言为士则、行为世范的道德情操，涵养启智润心、因材施教的育人智慧，秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度，勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，树立胸怀天下、以文化人的弘道追求，践行教师群体共同价值追求。坚持教育家精神培育涵养，融入教师培养、发展，构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的教师发展良好生态。坚持教育家精神弘扬践行，贯穿教师课堂教学、科学研究、社会实践等各环节，筑牢教育家精神践行主阵地。坚持教育家精神引领激励，建立完善教师标准体系，纳入教师管理评价全过程，引导广大教师将教育家精神转化为思想自觉、行动自觉。

2.狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。树立正确的教育观，面向全体学生；积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。

3.抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，提高课堂教学质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4.力争做好义务教育均衡发展。义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

5.巩固和完善校园文化建设。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标。我校在生活区、教学区和住宅区的四周培植了绿化带，种上了时令花卉，区域、教室、宿舍和厕所每日三扫，做到墙上无灰尘污迹，地上无垃圾痰迹，门窗墙壁保持干净通风，工作学习生活舒心，教学语言一律使用普通话。

6.加强学校民主管理，充实完善管理制度。切实执行民主集中制，充分发挥教职工的主人翁精神，广开言路，民主治校，严格执行校务公开制度，做到凡重要重大事件班子认真讨论后决定。

7.落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组和校园纠纷调解委员会等安全领导机构。牢固树立“安全第一”的观念，凡事都要首先考虑学生的安全问题，要采取足够的安全措施，层层签订安全责任书，依法承担维护学校安全的职责。加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施安全状况的检查，坚持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中，做到警钟长鸣，常抓不懈，杜绝安全责任事故的发生，保证学校正常规范的教育教学秩序。

8.加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，每学期对学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，规范财务管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县环州小学共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。所属单位8个，分别是：

1.武定县环州乡中心小学

2.武定县环州乡大雪坡小学

3.武定县环州乡拉务小学

4.武定县环州乡吝车小学

5.武定县环州乡他贞小学

6.武定县环州乡马桑坪小学

7.武定县环州乡五谷箐小学

8.武定县环州乡环州中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县环州小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县环州小学

纳入武定县环州小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县环州乡中心小学等8所所属学校不独立核算，统一由我部门填报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州小学2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生597人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县环州小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州小学2023年度收入合计13,823,418.22元。其中：财政拨款收入13,702,614.68元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,803.54元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计减少1,076,896.72元，下降7.23%。其中：财政拨款收入减少155,166.15元，下降1.12%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少921,730.57元，下降88.41%。主要原因是：一是2023年9月县管校聘在职人员调出9人，退休1人，年初预算减少；二是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了14人，学前教育阶段在校学生数较2022年减少了28人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金年初预算减少；三是2023年招商银行捐赠项目数量、资金均减少。

二、支出决算情况说明

武定县环州小学2023年度支出合计14,488,935.84元。其中：基本支出11,120,913.90元，占总支出的76.75%；项目支出3,368,021.94元，占总支出的23.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少516,823.27元，下降3.44%。其中：基本支出减少117,419.38元，下降1.04%；项目支出减少399,403.89元，下降10.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是2023年9月县管校聘在职人员调出9人，退休1人，基本支出减少；二是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了14人，学前教育阶段在校学生数较2022年减少了28人，公用经费、生活补助、营养餐等资金减少，项目支出减少；三是2023年招商银行捐赠项目数量、资金均减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县环州小学单位机构正常运转的日常支出11,120,913.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,562,129.44元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,784.46元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县环州小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,368,021.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出540,876.15元，占项目支出的16.06%，主要用于与教学业务有关的采购支出。

2.手续费支出217.20元，占项目支出的0.01%，主要用于支付跨行转账产生的手续费。

3.水费支出13,027.50元，占项目支出0.39%，用于全校师生生活用水、校园绿化用水支出。

4.电费支出91,605.27元，占项目支出2.72%，用于学校的生活用电支出。

5.邮电费支出20,148.73元，占项目支出0.60%，用于学校教室、办公室的网络服务费支出。

6.差旅费支出48,574.00元，占项目支出1.44%，主要用于学校教职工教学业务活动相关的差旅费支出。

7.维修（护）费支出154,164.95元，占项目支出4.58%，主要用于食堂零星修缮和校园设施设备维护支出。

8.培训费支出63,017.00元，占项目支出1.87%，主要用于教师教学业务相关培训产生的交通费、住宿费、伙食补助及全员培训费用支出。

9.劳务费支出78,964.43元，占项目支出2.34%，主要用于临时工劳务费支出。

10.其他交通费支出12,000.00元，占项目支出0.36%，主要用于带领学生参加篮球、足球联赛产生的包车费支出。

11.对个人和家庭的补助支出（生活补助）49,889.00元，占项目支出1.48%，主要用于发放招商银行捐赠的“1+1”助学金支出。

12.助学金支出916,437.71元，占项目支出27.21%，主要用于学生的营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助支出。

13.奖励金支出8,500.00元，占项目支出0.25%，主要用于发放招商银行捐赠教师奖教金支出。

14.办公设备购置支出131,800.00元，占项目支出3.91%，主要用于购买招商银行捐赠学生升降式课桌椅支出。

15.专用设备购置支出360,800.00元，占项目支出10.71%，主要用于购买招商银行捐赠悬浮式地板支出。

16.房屋建筑物构建支出878,000.00元，占项目支出26.07%，主要用于环州中心小学围墙修缮、环州小学教学楼加固和护坡治理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州小学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,925,159.18元，占本年支出合计的96.11%。与上年相比减少328,969.37元，下降2.31%，主要原因是：一是2023年9月县管校聘在职人员调出9人，退休1人，人员经费减少；二是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了14人，学前教育阶段在校学生数较2022年减少了28人，公用经费、生活补助、营养餐等资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,109,851.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。主要用于工资福利支出7,746,821.85元，商品服务支出1,514,218.06元，对个人和家庭的补助支出932,011.68元，资本性支出916,800.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,536,023.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于事业单位退休费支出459,370.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,047,786.08元，机关事业单位职业年金缴费支出2,763.54元，死亡抚恤支出26,103.72元。

9.卫生健康（类）支出647,569.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗支出346,187.99元，公务员医疗补助缴费支出247,586.60元，其他行政事业单位医疗支出53,795.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出631,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金缴费支出631,714.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，决算为240.00元，完成年初预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.33%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为240.00元，完成年初预算的5.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少928.50元，下降79.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少928.50元，下降79.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上级检查减少，公务接待支出减少；我校树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学督导检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县环州小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县环州小学资产总额11,132,449.94元，其中，流动资产533,375.59元，固定资产10,460,205.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产138,868.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441,451.04元，其中固定资产增加536,086.61元，无形资产减少4,704.24元，流动资产减少672,833.41元，在建工程减少300,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额141,400.00元，其中：政府采购货物支出141,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额141,400.00元，其中：授予小微企业合同金额141,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236501201111