武定县猫街小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236502401000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县猫街小学在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实教育法律法规及工作方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，促进基础教育发展，做好教育教学工作，加强思想政治教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提升教学质量。开展班主任、校长论坛，线上线下结合进行集体备课，提升集体备课效率，提高教师教书育人的本领，学校、家庭、社会协同育人的氛围初步形成。

2.加强党员学习。转变党员学习方式，由每月线下集中转变为线上集中学习，开展丰富多彩的党员活动。

3.完善管理机制。加强食堂6T管理，确保师生食品安全，加强临聘人员培训，提升服务育人质量；规范工程项目管理，确保项目安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、德育室、工会、教导处。所属单位15个，分别是：

1.武定县猫街镇中心小学；

2.武定县猫街镇咪三咱小学；

3.武定县猫街镇百子小学；

4.武定县猫街镇仓房小学；

5.武定县猫街镇黄栗树小学；

6.武定县猫街镇永泉小学；

7.武定县猫街镇白云庵小学；

8.武定县猫街镇大麦地小学；

9.武定县猫街镇龙庆关小学；

10.武定县猫街镇七排小学；

11.武定县猫街镇秧草地小学；

12.武定县猫街镇招银小学；

13.武定县猫街镇半山小学；

14.武定县猫街镇五拃甸小学；

15.武定县猫街镇幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入武定县猫街小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县猫街小学。

纳入武定县猫街小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是武定县猫街镇中心小学等15所所属学校不独立核算，统一由我部门编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街小学2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员132人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1269人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县猫街小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

武定县猫街小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学2023年度收入合计30,760,141.83元。其中：财政拨款收入30,529,041.83元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,100.00元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计减少451,585.13元，下降1.45%。其中：财政拨款收入增加816,199.96元，增长2.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,267,785.09元，下降84.58%。主要原因：一是遗属补助增加，住房公积金、养老保险等社会保险缴纳基数提高，导致财政拨款收入增加；二是本年度无存量资金安排的收入以及外单位对我校的捐赠收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学2023年度支出合计31,130,965.40元。其中：基本支出26,327,616.77元，占总支出的84.57%；项目支出4,803,348.63元，占总支出的15.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,150,750.34元，下降3.56%。其中：基本支出减少642,086.91元，下降2.38%；项目支出减少508,663.43元，下降9.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出中本年度退休3人，人员减少导致工资福利费等支出减少；项目支出中学生人数减少导致公用经费、营养餐经费及困难学生补助经费支出相应减少，且本年度无政府性基金项目支出，无存量资金安排的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县猫街小学单位机构正常运转的日常支出26,327,616.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,226,346.28元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,101,270.49元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县猫街小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,803,348.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育困难学生生活补助支出56,800.00元，补助春季、秋季家庭经济困难学生共304人次。

2.义务教育困难学生生活补助支出580,000.00元，补助春季、秋季义务教育阶段困难学生共1256人次。

3.营养改善计划资金支出1,049,894.72元，补助改善了1269名学生在校生营养状况。

4.义务教育保障公用经费、特殊教育公用经费支付猫街小学办公费、培训费、会议费、水费、电费、设备购置费、校舍及设备维修维护费等2,738,503.91元，大大改善了猫街小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

5.招商银行“1+1”学生资助资金支出18,000.00元、希望工程幻方助学计划助学金10,000.00元，资助了46名义务教育困难学生，改善困难学生的生活学习条件。

6.太太乐集团捐赠爱心厨房款项100,000.00元对我校食堂进行维修维护，改善学生就餐环境。

7.招商银行各类捐赠款支出205,150.00元，建设净水器项目及购置学生课桌椅等，改善教育教学条件。

8.青联小屋建设项目款45,000.00元，为学生提供良好的学习环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学2023年度一般公共预算财政拨款支出30,720,257.89元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加210,182.65元，增长0.69%，主要原因：一是遗属补助增加，住房公积金、养老保险等社会保险缴纳基数提高，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,254,285.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于职工人员经费的支出；维持学校正常教育教学的水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费及工会经费等日常经费支出；设备购置费及房屋建筑物构建等资本性支出；营养改善计划经费支出；学前及义务教育困难学生补助支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,167,263.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1,609,818.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于人员事业单位医疗及公务员医疗等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,688,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,500.00元，决算为6,293.00元，完成年初预算的54.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为6,293.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.72%，具体是国内接待费支出决算6,293.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,500.00元，支出决算为6,293.00元，完成年初预算的54.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为6,293.00元，完成年初预算的54.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我校本着节约的原则，尽量压减公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,858.00元，增长83.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,858.00元，增长83.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年春季学期和秋季学期开学督查及期末质量检测检查增加，公务接待的批次及人数比上年有所增加，公务接待费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学督查、安全检查及期末教学质量监测检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县猫街小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县猫街小学资产总额23,796,098.12元，其中，流动资产794,331.78元，固定资产22,886,046.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,720.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,380,546.30元，其中固定资产增加18,194,467.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额316,110.00元，其中：政府采购货物支出316,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额316,110.00元，其中：授予小微企业合同金额316,110.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900236502401111