武定县九厂小学2023年度部门决算

监督索引号5323290036500201000

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究拟定武定县九厂小学的教育法规、规章、政策并组织实施。 

2.研究制定武定县九厂小学教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调武定县九厂小学教育综合改革。 

3.编制武定县九厂小学教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。 

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。 

6.负责武定县九厂小学的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理武定县九厂小学的机构编制、人事劳资的落实工作。 

7.配合教育体育局做好武定县九厂小学的教育统计等工作。 

8.负责落实武定县九厂小学的勤工俭学、校外教育等工作。 

9.指导管理武定县九厂小学6所完小和6所幼儿园的各方面工作。 

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年武定县九厂小学努力做好安全防范、校园文化、教育教学实施配套、后勤保障、学生思想道德教育等工作，根据教育发展和人民群众的需要，对旺脉龙小学、启凤小学、小营关小学进行撤并。使得武定县九厂小学九个村完小合并为六个村完小，受到了当地人民群众和上级的好评。为了能快、稳、准地推动我校办学水平持续发展和跨越式发展，学校坚持走内涵发展道路，树立以学生发展为本的教育理念，突显校园文化与办学特色，全面提高学校整体发展水平，努力把我校建设成为办学显特色，教学高质量的精致型品牌学校。

学校以狠抓常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改善、规范管理不断提升，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作均在正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。我校始终坚持正确的办学方向，认真贯彻执行教育方针和教育法规，制定了适合我校的发展规划，做到目标到位，责任到人；不断拓展办学功能，树立正确的教育观，面向全体学生；积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。我们的办学理念是为学生的终身发展奠基，面向全体学生，努力让每一位学生都能在学校得到一定的发展，为现代社会培养全方位人才。大力推进协同教育模式，学校的办学目标是：围绕一个中心“以提升教育教学质量为中心”，强化两个加大：加大一支高素质教师队伍的建设，加大学生文明习惯的养成教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县九厂小学共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育室、总务处、工会、中心小学、村完小。所属单位7个，分别是：

1.武定县狮山镇九厂小学 ；

2.武定县狮山镇九厂中心幼儿园；

3.武定县狮山镇雷刚小学 ；

4.武定县狮山镇姚铭小学 ；

5.武定县狮山镇滑坡小学 ；

6.武定县狮山镇解家营小学；

7.武定县狮山镇椅子甸小学 。

（二）决算单位构成

武定县九厂小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县九厂小学。

纳入武定县九厂小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是武定县狮山镇九厂小学等7所所属学校不独立核算，统一纳入武定县九厂小学核算，由武定县九厂小学统一编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县九厂小学2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,162人。年末遗属11人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂小学2023年度收入合计26,829,785.38元。其中：财政拨款收入26,719,185.38元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,600.00元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少1,094,906.90元，下降3.92%。其中：财政拨款收入增加457,243.10元，增长1.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,552,150.00元，下降93.35%，主要原因是上年用存量资金安排九厂中心小学新建大门及附属工程款240,000.00元、学前办学补助资金707,090.00元、半供养人员补助405,000.00元，2023年无此安排，非同级财政拨款收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

武定县九厂小学2023年度支出合计27,281,400.59元。其中：基本支出22,979,227.02元，占总支出的84.23%；项目支出4,302,173.57元，占总支出的15.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少966,473.48元，下降3.42%。其中：基本支出减少1,152,300.23元，下降4.78%；项目支出增加185,826.75元，增长4.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是上年用存量资金安排九厂中心小学新建大门及附属工程款240,000.00元、学前办学补助资金707,090.00元、半供养人员补助405,000.00元，2023年无此安排，非同级财政拨款收入大幅减少；本年项目支出生均公用经费标准调高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县九厂小学单位机构正常运转的日常支出22,979,227.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,020,589.03元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费958,637.99元，占基本支出的4.17％。人均支出基本工资、津贴补贴等人员经费127,662.37元；人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534.95元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,302,173.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障生均公用经费支付水费、电费、办公费、维修（护）费、委托业务费、劳务费等1,068,125.08元；

2.学前教育办学补助经费支付劳务费等714,390.00元；

3.不足100人校点生均公用经费支付办公费、维修（护）费158,137.35元；

4.义务教育困难生活补助（含8个少数民族）发放753人323,500.00元；

5.营养改善计划专项资金支付营养餐购物款1,142,761.14元，补助改善了春季学期1,205名、秋季学期1,160名学生在校营养状况；

6.学前教育资助专项资金发放学前学生补助172人29,500.00元；

7.特殊教育公用经费支付办公费等66,000.00元；

8.武财农〔2023〕82号招商银行定点帮扶项目资金爱心浴室改造空气源热泵项目资金支付77,600.00元；

9.武财农〔2022〕110号招商银行爱心厨房及篮球场改造工程解家营小学塑胶篮球场改造项目资金支付90,200.00元；

10.武定县红十字会〔2023〕9号关于下拨博爱急救站管理维护资金支付4,000.00元；

11.武财农〔2023〕82号招商银行定点帮扶项目资金招商银行奖教金项支付8,000.00元及武财农〔2023〕60号招商银行捐赠项目资金招行1+1项目资金支付21,000.00元；

12.武财农〔2022〕48号招商银行捐赠饮水安全项目资金支付128,960.00元；

13.武财教〔2023〕47号乡镇学校自有专项资金-上年招商银行爱心课桌椅项目资金支付45,000.00元；

14.武财教〔2023〕50号城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金支付综合楼加固维修款425,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂小学2023年度一般公共预算财政拨款支出26,906,640.59元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加413,956.52元，增长1.56%，主要原因是部分保险基数上调和教师零星增资；普通生均公用经费标准生均上调70.00元；寄宿制公用经费生均上调100.00元；武财教〔2023〕50号城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金支付425,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,074,929.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于：在职和企业托管人员基本工资、津贴补贴等发放20,296,900.82元；办公费、办公设备购置、水费、电费、公务接待费等基本公用经费支出958,637.99元；办公费、办公设备购置、维修（护）费、水费、电费、营养餐购物款、学前和小学学生困难生活补助等项目资金3,927,413.57元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,983,819.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于支付退休费1,453,752.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,222,235.36元；机关事业单位职业年金缴费支出76,315.60元；抚恤金和遗属生活补助231,516.01元。

9.卫生健康（类）支出1,443,682.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于支付在职及企业安置人员基本医疗保险745,559.24元；公务员医疗补助585,324.76元；大病医疗保险、工伤保险、生育保险112,798.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,404,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出1,404,210.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，决算为5,943.35元，完成年初预算的32.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,430.00元，决算为5,943.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.25%，具体是国内接待费支出决算5,943.35元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县九厂小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为5,943.35元，完成年初预算的32.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,430.00元，决算为5,943.35元，完成年初预算的32.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守上级部门关于节约开支公务接待费的相关规定，严格执行年初预算接待都在教师食堂跟教师就餐，没有下发接待文件或通知的一律不予接待，所以2023年我校公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,285.65元，下降17.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,285.65元，下降17.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位公务接待费支出我校严格控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守上级部门关于节约开支公务接待费的相关规定，严格执行年初预算和厉行节约原则，接待都在教师食堂跟教师就餐，没有下发接待文件或通知的一律不予接待；2023年我单位无因公出国（境）费；2023年我单位没有公务用车，公务车辆运行费支出0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各种专项检查督察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县九厂小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县九厂小学资产总额29,642,344.71元，其中，流动资产536,793.50元，固定资产26,755,792.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产831,419.24元（净值），其他资产1,518,339.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,903,194.36元，其中固定资产增加13,517,718.70元。处置房屋建筑物345.73平方米，账面原值147,500.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值490,696.00元，实现资产处置收入1,633.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额390,080.00元，其中：政府采购货物支出390,080.00元；政府采购工程支出元0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额390,080.00元，其中：授予小微企业合同金额390,080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县九厂小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号5323290036500201111