武定县九厂中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236500301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育,促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作：  

1.全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划实施教育发展规划。

4.全面开展实施九年义务教育，组织适龄学生入学，狠抓巩固工作。

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展客观、公正评价和考核。

6.按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

8.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我乡教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.深化课堂改革，全面提高教育教学质量。抓好教学常规建设，坚持了期中、期末教学工作考核制度，加强对教师三本的检查，认真组织各年级评教评学，并借年级会进行反馈，督促教师加以改进，进一步完善了教学常规检查制度。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。认真履行工作职责，抓好学校项目建设。在平时的工作中，切实把校舍建设工作纳入工作重点来抓，经常下村查看项目建设情况，参与项目工程的招标投标、质量监督、竣工验收等，结合项目建设需求，合理调整项目规划。竭力打造优美、舒适的学习、生活和工作环境。

3.精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。积极配合政府扶贫政策，强有力的落实好教育资助，强化教育行业扶贫，抓好群众资助宣传工作，推动教育工作蓬勃发展。

4. 开展学校内部控制建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

5.开展学校后勤服务活动。加强后勤物资管理，规范物资的购入、登记、出借、报损、核查和入账流程和手续，做到账物相符、账账相符相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、德育室、总务处、工会、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县九厂中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县九厂中学。

纳入武定县九厂中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县九厂中学2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生446人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县九厂中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县九厂中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂中学2023年度收入合计13,591,334.61元。其中：财政拨款收入13,564,868.61元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,466.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少240,430.93元，下降1.74%。其中：财政拨款收入增加493,733.07元，增长3.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少734,164.00元，下降96.52%。其中，财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年本单位在职职工较上年减少2人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是学生人数从501人减少到446人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县九厂中学2023年度支出合计13,750,223.81元。其中：基本支出10,032,052.11元，占总支出的72.96%；项目支出3,718,171.70元，占总支出的27.04%；与上年相比，支出合计减少460,120.13元，下降3.24%。其中：基本支出减少1,976,609.64元，下降16.46%；减少的原因是2023年本单位在职职工较上年减少2人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，学生人数从501人减少到446人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少。项目支出增加1,516,489.51元，增长68.88%；增长的原因是支付教学楼维修项目工程款、2022年足球场建设项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县九厂中学单位机构正常运转的日常支出10,032,052.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,297,479.85元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366,793.46元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县九厂中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,718,171.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育保障公用经费支出705,359.99元；

2.城乡义务教育营养改善计划助学金支出374,491.37元；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生补助支出239,062.50元；

4. 武财教〔2022〕127号转武财教〔2023〕8号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金1,821,012.91元；

5.武财教〔2023〕8号义务教育校舍维修改造长效机制专项资金392,889.73元；

6.非财政拨款项目支出：185,355.20元，包括：武财教〔2023〕47号招行资金专项购置课桌椅资金30,000.00元、武财教〔2023〕45号招行捐赠资金141,355.20元、武财教〔2023〕43号招行1+1助学金专项资金14,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,564,868.61元,占本年支出合计的98.65%。与上年相比增加5,575.27元，增长0.04%，主要原因是：武财教〔2022〕127号转武财教〔2023〕8号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金1,821,012.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,618,048.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于在职人员工资福利支出9,297,479.85元；保障学校运转的商品和服务支出366,793.46元；城乡义务教育营养改善计划助学金支出415,984.98元；义务教育家庭经济困难学生补助支出237,187.50元；资本性支出2,259,882.64元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,704,874.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于在职人员基本养老保险缴费1,074,805.60元；职业年金缴费262,290.55元；退休费356,880.60元；抚恤金2,174.20元。

9.卫生健康（类）支出623,252.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员医疗保险缴费340,774.9元；公务员医疗补助缴费232,271.88元；其他行政事业单位医疗支出50,205.57元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出618,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职人员住房公积金支出618,693.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500.00元，决算为11,409.00元，完成年初预算的78.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为11,409.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的78.68%，具体是国内接待费支出决算11,409.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县九厂中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500.00元，支出决算为11,409.00元，完成年初预算的78.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,500.00元，决算为11,409.00元，完成年初预算的78.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县九厂中学地理位置特殊，离城区近，检查较多，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,410.99元，增长63.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,410.99元，增长63.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是武定县九厂中学地理位置特殊，离城区近，检查较多，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各种专项检查督察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县九厂中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县九厂中学资产总额11,742,586.92元，其中，流动资产160,126.76元，固定资产11,580,199.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,261.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,335,470.00元，其中固定资产增加6,983,982.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额75,980.00元，其中：政府采购货物支出75,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,980.00元，其中：授予小微企业合同金额75,980.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县九厂中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县九厂中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 监督索引号53232900236500301111