武定县机关事务服务中心2023年度部门决算

监督索引号53232900143501000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其他公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关及事业单位办公用房调配工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持统筹调配，全力推进办公用房信息化管理建设工作；二是坚持严格监管，科学调度，全力加强公务用车综合保障平台管理；三是坚持厉行节约，突出武定特色，全力保障公务接待活动高效务实；四是坚持绿色发展，全力做好公共节能、节约型机关创建工作；五是坚持精益求精，全力做好机关后勤保障工作；六是坚持脱贫不脱钩，全力做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县机关事务服务中心。

纳入武定县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县机关事务服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制46辆，在编实有车辆36辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县机关事务服务中心2023年度收入合计5,506,891.14元。其中：财政拨款收入4,735,879.62元，占总收入的86.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入771,011.52元，占总收入的14.00%。与上年相比，收入合计增加527,960.91元，增长10.60%。其中：财政拨款收入增加2,386,635.49元，增长101.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,858,674.58元，下降70.68%。收入较上年增加的原因是增加了县级机关及事业单位办公用房管理和全县公共机构节能两项工作的工作经费拨款。

二、支出决算情况说明

武定县机关事务服务中心2023年度支出合计5,506,891.14元。其中：基本支出3,436,891.14元，占总支出的62.41%；项目支出2,070,000.00元，占总支出的37.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加431,058.12元，增长8.49%。其中：基本支出减少30,752.99元，下降0.89%，基本支出减少的原因是9月份调出1人，人员经费减少；项目支出增加461,811.11元，增长28.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出较上年增加的原因是增加了县级机关及事业单位办公用房管理和全县公共机构节能两项工作相关经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县机关事务服务中心单位机构正常运转的日常支出3,436,891.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,537,474.75元，占基本支出的44.73％；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费等公用经费1,899,416.39元，占基本支出的55.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县机关事务服务中心单位为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,070,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.接待专项经费970,000.00元，主要用于职责范围内公务接待支出；

2.机关事务管理专项经费1,100,000.00元，主要用于保障公务用车综合保障平台运转、机关后勤服务、县级机关事业单位办公用房管理和全县公共机构节能工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,735,879.62元，占本年支出合计的86.00%。与上年相比增加2,289,732.70元，增长93.61%，增加的主要原因：一是增加了县级机关事业单位办公用房管理和全县公共机构节能工作，增加了相关工作经费拨款；二是2023年接待专项经费和机关事务管理专项经费大部分是一般公共预算拨款支出，少部分是其他资金支出，2022年大部分是其他资金支出，少部分是一般公共预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,355,613.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于人员经费、公用经费、公务接待和县委、县政府办公楼维修维护，办公区域安保、保洁、绿化，公务用车平台运转等业务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出173,860.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于支付职工养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出98,729.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出107,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,750,000.00元，决算为1,511,051.02元，完成年初预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为780,000.00元，决算为720,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.65%，完成年初预算的92.31%；公务接待费支出年初预算为970,000.00元，决算为791,051.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.35%，完成年初预算的81.55%，具体是国内接待费支出决算791,051.02元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700,000.00元，支出决算为1,511,051.02元，完成年初预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为780,000.00元，决算为720,000.00元，完成年初预算的92.31%；公务接待费支出年初预算为970,000.00元，决算为791,051.02元，完成年初预算的81.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，压减公务用车运行维护费开支；二是年初预算的一般公共预算财政拨款“三公”经费在拨款时部分改为其他收入拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加761,368.37元，增长101.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少247.15元，下降0.03%；公务接待费支出决算增加761,615.52元，增长2,587.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年和2023年公务接待费一般公共预算财政拨款支出与其他资金支出占比不同，2022年公务接待费支出一般公共预算财政拨款支出占3.27%，其他资金支出占96.73%，2023年公务接待费支出一般公共预算财政拨款支出占81.55%，其他资金支出占22.65%；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接，赴武定的调研组、指导组、考核组增加，导致接待费支出较上年增加69，338.4元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度，未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于公务用车综合保障平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待611批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职责范围内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县机关事务服务中心属公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县机关事务服务中心资产总额1,154,835.87元，其中，流动资产116,372.44元，固定资产981,329.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,134.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603,876.07元，其中固定资产减少706,007.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额602,925.00元，其中：政府采购货物支出20,450.00元；政府采购工程支出582,475.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额602,925.00元，其中：授予小微企业合同金额602,925.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据部门决算公开工作的相关要求，2022年度国有资产占用情况的数据采用的是以资产原值来进行描述，2023年度国有资产占用情况采用的是以资产净值来进行描述。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

 

监督索引号53232900143501111