武定县环州中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236501301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县环州中学是教育体育局的职能部门，主要从事初中基础教育工作，2022-2023学年，在校学生315人，设8个班级（七年级3个班、八年级3个班、九年级2个班。主要职能是：

1.全面贯彻党的教育方针，研究拟定本校的教育管理规章、制度并组织实施。

2.研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

4.加强教师队伍建设，做好学校教育教学工作。

5.规划学科研究工作，教育统计、教育信息工作，做好学校电化教育、校外教育等工作。

6.完成上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以制度建设为抓手，加强教职工队伍建设。继续开展好党史学习教育，使全体党员受教育，充分发挥先锋模范作用。提高管理水平，增强服务意识，强化工作责任感，加强中层干部队伍建设。

2.狠抓教学常规管理，全面提高教育教学质量。学校教学工作以提高教学质量为目标，以教学常规落实为抓手，以构建高效课堂为核心，以校本课程开发为重点，以特色活动展示为路径，积极推进教学创新行动。

3.立德树人，全面提升德育特色品牌。加强学生养成教育，继续深化“德育一体化”研究。积极开展行为习惯养成教育月活动，抓好课间秩序和课间操的质量，进一步完善学生综合素质评价办法，着力培养学生良好的行为习惯和高尚的思想品德。通过行之有效的教育活动，努力打造美丽校园。

4.抓实党建工作，促进教学质量稳步提升。将党建工作与学校教育教学工作融为一体，树立抓党建就是抓教育抓质量的思想意识，有效克服党建工作与教育教学工作“一轻一重”的现象。发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在党组织的引领下，有序推进学校各项工作。

5.共同努力，全面建设平安和谐校园。一是加强学生安全教育。充分发挥安全教育主题班会和安全教育课的作用，普及安全常识，认真落实安全教育专项行动，定期进行紧急疏散演练，增强学生安全意识和自救自护能力。二是加强安全保卫。进一步强化领导带班执勤和门卫值班制度，配齐安保器材，增加电子监控设备，实现人防、物防、技防三位结合，严格车辆、人员来校签名登记制度，将不确定性危害因素拒之门外。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、校务办公室、教务处、总务处、德育室、工会、团支部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县环州中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县环州中学

纳入武定县环州中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州中学2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生315人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州中学2023年度收入合计5,397,890.67元。其中：财政拨款收入5,371,527.90元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,362.77元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少1,151,737.30元，下降17.58%。其中：财政拨款收入减少562,703.95元，下降9.48%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少589,033.35元，下降95.72%。主要原因是：一是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了9人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金年初预算减少；二是2023年招商银行捐赠项目数量、资金均减少。

二、支出决算情况说明

武定县环州中学2023年度支出合计5,833,192.90元。其中：基本支出4,657,954.30元，占总支出的79.85%；项目支出1,175,238.60元，占总支出的20.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少559,856.50元，下降8.76%。其中：基本支出增加78,944.38元，增长1.72%；项目支出减少638,800.88元，下降35.21%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是县管校聘，在职教师调出1人，新工招考录用2人，在职教师总体较上年增加了1人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了9人，公用经费、生活补助、营养餐等资金减少，项目支出减少；四是2023年招商银行捐赠项目数量、资金均减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县环州中学单位机构正常运转的日常支出4,657,954.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,421,026.34元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,927.96元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县环州中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,175,238.60元。其中：基本建设类项目支出240,352.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出121,153.20元，占项目支出的10.31%，主要用于与教学业务有关的采购支出。

2.水费支出2,560.00元，占项目支出0.22%，用于全校师生生活用水、校园绿化用水支出。

3.电费支出32,000.00元，占项目支出2.72%，用于学校的生活用电支出。

4.邮电费支出9,494.34元，占项目支出0.81%，用于学校教室、办公室的网络服务费支出。

5.差旅费支出19,330.00元，占项目支出1.64%，主要用于学校教职工教学业务活动相关的差旅费支出。

6.维修（护）费支出3,000.00元，占项目支出0.26%，主要用于围墙防攀爬防护栏维修支出。

7.培训费支出38,143.00元，占项目支出3.25%，主要用于教师教学业务相关培训产生的交通费、住宿费、伙食补助及全员培训费用支出。

8.对个人和家庭的补助－生活补助支出46,400.00元，占项目支出3.95%，主要用于发放教师课后服务费、发放招商银行捐赠的“1+1”助学金支出。

9.助学金支出370,136.06元，占项目支出31.49%，主要用于学生的营养膳食补助和家庭经济困难学生生活补助支出。

10.房屋建筑物构建支出59,952.00元，占项目支出5.10%，主要用于环州中学男生宿舍楼防护栏建设支出。

11.办公设备购置支出292,670.00元，占项目支出24.90%，主要用于购买招商银行捐赠学生升降式课桌椅、招商银行捐赠净水器、视频监控设备支出。

12.基础设施建设180,400.00元，占项目支出15.35%，主要用于招商银行篮球场改造项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5,413,688.90元，占本年支出合计的92.81%。与上年相比减少762,359.50元，下降12.34%，主要原因是2023年义务教育阶段在校学生数较2022年减少了9人，公用经费、生活补助、营养餐等资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,317,276.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于工资福利支出3,324,614.10元，商品服务支出457,464.50元，对个人和家庭的补助支出401,536.06元，资本性支出133,662.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出535,591.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于事业单位退休费支出44,515.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出467,707.20元，死亡抚恤支出23,369.34元。

9.卫生健康（类）支出277,175.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗支出159,294.60元，公务员医疗补助缴费支出94,322.16元，其他行政事业单位医疗支出23,558.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出283,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金缴费支出283,645.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，决算为2,163.00元，完成年初预算的45.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为2,163.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.06%，具体是国内接待费支出决算2,163.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为2,163.00元，完成年初预算的45.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为2,163.00元，完成年初预算的45.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,836.00元，下降56.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,836.00元，下降56.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上级部门检查督查减少，公务接待支出减少；我校树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他学校到我校进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县环州中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县环州中学资产总额5,400,785.30元，其中，流动资产212,931.25元，固定资产4,439,481.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程710,615.54元，无形资产37,756.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,590,753.07元，其中流动资产减少456,013.33元，无形资产减少2,975.76元，固定资产增加1,989,790.16元，在建工程增加59,952.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额122,960.00元，其中：政府采购货物支出122,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额122,960.00元，其中：授予小微企业合同金额122,960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236501301111