武定县近城小学2023年度部门决算

监督索引号53232900236301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023学年末，我校共有61个教学班，学生2634人，在职教师96人。在上级各部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：  

1.把牢正确方向，加强教师队伍政治建设。提高政治站位，深刻认识教师思想政治工作对学校党的政治建设所具有的决定性作用，认真研究教师队伍建设，教育引导广大教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。  

2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。学校每周一次的校务班子集体学习，不断加强班子思想建设，提高班子成员的政治敏锐性。二是带头干事做表率。带头科研、带头课改、带头落实学校各项规章制度、带头运用新理念、带头出成绩、带头关心教师、爱护学生、服务学生、服务家长、服务社会、服务我校中心工作。  

3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。  

4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习，提供机会让教师展示自我。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法治化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。  

5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。  

落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。

6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。一是进一步加强和改进未成年人思想道德教育。二是加强人格教育。三是以学校“七大节日”为载体通过开展主题健康、内容丰富的校园文化活动。四是将德育教育与法制教育紧密结合起来，加强法治观念的教育。五是加强校园文化建设，营建一砖一石一墙说话，一草一木传情的良好育人环境，精心设计学校的一草一木、一石一墙。

7.硕果累累：第一批楚雄州党建带动群建示范点。参加州级、县级教学质量监测取得可喜成绩：四五六年级语数总平均成绩名列全州140余所学校的前列（四年级全州第7名，五年级全州第1名，六年级全州第1名。）；一至六年级参加县统测综合成绩均居全县第一，获武定县教学质量考核一等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：工会室、德育室、教导处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县近城小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县近城小学。

纳入武定县近城小学2023年度部门决算编报的单位与我校所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县近城小学2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2634人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县近城小学2023年度收入合计23,623,543.78元。其中：财政拨款收入20,626,796.73元，占总收入的87.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,996,747.05元，占总收入的12.69%。与上年相比，收入合计减少670,548.59元，下降2.76%，其中：财政拨款收入减少1,737,311.71元，下降7.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,066,763.12元，增长55.27%。收入合计、财政拨款收入减少的主要原因：2022年有食堂建设专项资金，2023年没有；2022年补发2021年9个月预发绩效和一个月工资额度。其他收入增加的主要原因是2022年我校只收取1个学期的课后服务费用，2023年学生增加832人，并且收取了两个学期的课后延时服务费用。

二、支出决算情况说明

武定县近城小学2023年度支出合计24,208,339.15元。其中：基本支出18,350,241.86元，占总支出的75.80%；项目支出5,858,097.29元，占总支出的24.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加892,739.55元，增长3.83%。其中：基本支出减少1,340,013.27元，下降6.81%；项目支出增加2,232,752.82元，增长61.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：2022年补发2021年9个月预发绩效和一个月工资额度，2023年正常发放。项目支出增加的主要原因是：2023年学生增加832人，课后服务收入与支出同时增加；2022年招商银行定点帮扶项目“招银爱心食堂”项目资金多数在2023年支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县近城小学单位机构正常运转的日常支出18,350,241.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,815,468.07元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,773.79元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县近城小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,858,097.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度具体项目开支及开展工作情况：办公费支出800,051.53元，占项目支出13.66%，主要用于一切与办公有关的物品购买，保障学校的教育教学正常开展；印刷费支出36,000.00元，占项目支出0.61%，主要用于复印学生试卷印刷和问题生成单支出；手续费支出3.60元，占项目支出0.00%；水费支出24,713.60元，占项目支出0.42%，用于全校师生用水、校园绿化用水支出；电费支出73,546.18元，占项目支出1.26%，用于学校的生活用电；邮电费支出88,776.66元，占项目支出1.52%，用于全校所有教室、办公室的网络服务费；差旅费支出67,025.00元，占项目支出1.14%，主要用于乡村振兴人员的差旅费和教职工出差；维修（护）费支出698,022.60元，占项目支出11.92%，主要用于食堂维修改造；培训费支出125,365.00元，占项目支出2.14%，主要教师外出培训的相关费用；劳务费支出1,869,451.73元，占项目支出31.91%，主要用于课后服务教师的劳务费和代发教体局转入的临时工工资；税金及附加费用支出80.48元，占项目支出0.00%，用于课后服务税费；助学金996,873.71元，占项目支出17.02%，主要用于学生的营养膳食补助和发放家庭经济困难学生生活补助；奖励金23,000.00元，占项目支出0.39%，主要用于招商银行表彰优秀教师；房屋建筑物购建支出814,567.20元，占项目支出13.90%，主要用于打饭区建设；办公设备购置240,620.00元，占项目支出4.11%，主要用于教学一体机的采购、食堂供餐各种炊事工具的采购。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县近城小学2023年度一般公共预算财政拨款支出20,661,468.90元,占本年支出合计的85.35%。与上年相比减少1,945,653.13元，下降8.61%,主要原因是2022年有食堂建设有财政资金支持，2023年没有；2022年补发2021年9个月预发绩效和一个月工资额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,897,436.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.10%。其中：小学教育支出14,859,936.63元；特殊学校教育支出24,000.00元，两项主要用于教师工资和学校保运转的所有相关支出。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,359,862.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于：事业单位离退休支出1,141,989.25元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,904,074.72元；机关事业单位职业年金缴费支出313,798.62元。

9.卫生健康（类）支出1,234,033.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于：事业单位医疗支出642,173.72元；公务员医疗补助支出496,062.48元；其他行政事业单位医疗支出95,797.48元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,170,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于：住房公积金支出1,170,136.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,721.00元，完成年初预算的98.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.35%，具体是国内接待费支出决算4,721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县近城小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为4,721.00元，完成年初预算的98.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,721.00元，完成年初预算的98.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是外校教师到我校参与教研活动、毕业班考务工作、教师流动招考，每次接待都要求接待人员缴纳伙食费，餐标不高，尽量节约公务接待费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,721.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,721.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年外校教师到我校参与教研活动、毕业班考务工作、教师流动招考，学校组织了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教研活动、毕业班考务、教师流动招考发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县近城小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县近城小学属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县近城小学资产总额83,052,326.98元，其中，流动资产747,364.29元，固定资产81,619,996.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程683,218.97元，无形资产1,747.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,412,500.01元，其中固定资产增加64,812,914.17元。处置房屋建筑物2,207.00平方米，账面原值2,387,289.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2,387,289.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106,000.00元，其中：政府采购货物支出106,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额106,000.00元，其中：授予小微企业合同金额106,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900236301111