武定县思源实验学校2024年度部门决算

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武定县思源实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定思源实验学校是教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校务处、教务处、德育室、总务处。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生2,363人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改善、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县思源实验学校2024年度收入合计27,378,718.32元。其中：财政拨款收入25,455,745.79元，占总收入的92.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,922,972.53元，占总收入的7.02%。

与上年相比，收入合计减少1,188,281.33元，下降4.16%。其中：财政拨款收入减少1,730,753.86元，下降6.37%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加542,472.53元，增长39.30%。主要原因是：1.足球场建设项目于2023年竣工，2024年无该项目支出致使财政拨款减少；2.学生食堂食材采购纳入政府采购预算，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县思源实验学校2024年度支出合计27,364,720.90元。其中：基本支出20,325,431.95元，占总支出的74.28％；项目支出7039,288.95元，占总支出的25.72％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,327,189.65元，下降4.63%。其中：基本支出增加531,490.34元，增长2.69%；项目支出减少1,858,679.99元，下降20.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年度新调入10人，调出1人，退休1人，致使基本支出增加；2.足球场建设项目于2023年竣工，2024年无该项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县思源实验学校机构正常运转的日常支出20,325,431.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,980,163.73元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,268.22元，占基本支出的1.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7039,288.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 农村义务教育学生营养改善计划项目经费2,254,300.00元，主要用于享受营养改善计划补助的学生午餐就餐费支出。

2. 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费447,687.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

3. 城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目经费2,101,213.34元，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、维修维护费及公务接待费等支出。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费278,413.00元，主要用于购置63台计算机教室教学用台式计算机。

5.内部控制建设补助经费3,000.00元，主要用于单位内部控制制度建设。

6.教师节走访慰问经费10,000.00元，主要用于学校办公费支出。

7.综合绩效考评优质生源奖金35,700.00元，主要用于发放教职工个人的奖金。

8.课后延时服务项目经费1,397,002.58元，主要用于为课后服务提供劳务的教师个人及校外培训机构的劳务费，购买课后服所需的办公用品等。

9.学生食堂物资采购专项经费511,972.53元，主要用于学生食堂食材采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县思源实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出25,455,745.79元,占本年支出合计的93.02%。与上年相比减少1,733,678.86元，下降6.38%,完成年初预算的126.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,420,482.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%,完成年初预算的135.97%。主要用于学前教育支出（科目：2050201）10,000.00元，小学教育支出（科目：2050202）12,502,076.7元，初中教育（科目2050203）7,402,835.67元，特殊教育支出（科目：2050701）78,000.00元；其他教育费附加安排的支出（科目：2050999）427,570.00元；造成预决算差异的主要原因是当年新增课后延时服务预算、学生食堂食材采买预算、薄弱环节改善与能力提升项目预算及调入人员各项人员类支出预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,295,750.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的99.54%。主要用于事业单位离退休支出（科目：2080502）17,155.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目：2080505）2,243,693.76元；机关事业单位职业年金缴费支出（科目：2080506）5,144.42元；死亡抚恤支出（科目：2080801）29,757.12元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，全年调入10人，调出1人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出1320,223.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的101.16%。主要用于事业单位医疗（科目：2101102）811,424.38元，公务员医疗补助（科目：2101103）479,167.74元，其他行政事业单位医疗支出（科目：2101199）29,631.00元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，全年调入10人，调出1人，退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,419,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的100.25%。主要用于在职人员住房公积金（科目：2210201）1,419,290.00元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，全年调入10人，调出1人，退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,551.00元，完成年初预算的12.76%；支出决算较上年减少9,376.00元，下降78.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,551.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9,376.00元，下降78.61%；具体是国内接待费支出决算2,551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,376.00元，下降78.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为2,551.00元，完成年初预算的12.76%，支出决算较上年减少9,376.00元，下降78.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,551.00元，完成年初预算的12.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，进一步压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9,376.00元，下降78.61%，具体是国内接待费支出决算2,551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,376.00元，下降78.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，进一步压减公务接待费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于狮山镇以外学校教学研讨观摩交流、交叉监考等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县思源实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是武定思源实验学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县思源实验学校资产总额58,625,144.98元，其中，流动资产1,021,988.22元，固定资产57,603,156.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,120,671.86元，其中固定资产增加4,006,777.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额354,013.00元，其中：政府采购货物支出354,013.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额354,013.00元，其中：授予小微企业合同金额354,013.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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